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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 801.00 | 30 207.00 | 6 594.00 | 36 801.00 |
AH Fonds commercial | 748 183.00 | | 748 183.00 | 748 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 939.00 | 199 458.00 | 159 481.00 | 358 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 953.00 | 229 665.00 | 916 288.00 | 1 145 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 901.00 | 30 427.00 | 573 474.00 | 603 901.00 |
BZ Autres créances | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
CF Disponibilités | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 897.00 | 30 427.00 | 884 470.00 | 914 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 850.00 | 260 092.00 | 1 800 759.00 | 2 060 850.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 124.00 | 96 690.00 | | 94 124.00 |
DL TOTAL (I) | 785 804.00 | 788 371.00 | | 785 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 094.00 | 196 915.00 | | 172 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 136 973.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | 325 300.00 | | 87 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 313.00 | 359 520.00 | | 309 313.00 |
EA Autres dettes | 42 473.00 | 45 267.00 | | 42 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 983.00 | 751 218.00 | | 400 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 955.00 | 1 815 193.00 | | 1 014 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 759.00 | 2 603 563.00 | | 1 800 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 165.00 | 1 653 514.00 | | 884 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 338.00 | | 2 031 338.00 | 2 031 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 338.00 | | 2 031 338.00 | 2 031 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 26 184.00 | | 18 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 170.00 | 1 988 845.00 | | 2 061 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 046.00 | 1 892 154.00 | | 1 967 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 124.00 | 96 690.00 | | 94 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 085.00 | | 26 307.00 | 1 126 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 1 145 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 358 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 811.00 | | 8 173.00 | 776 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 243.00 | | 18 134.00 | 347 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 527.00 | 41 576.00 | 6 438.00 | 194 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 598.00 | 2 609.00 | | 27 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 929.00 | 38 967.00 | 6 438.00 | 166 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 742.00 | 29 427.00 | 16 742.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 742.00 | 29 427.00 | 16 742.00 | 17 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742.00 | 29 427.00 | 16 742.00 | 17 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 427.00 | 16 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 983.00 | 400 983.00 | | 400 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 560 205.00 | | | 560 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VC Groupe et associés | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 094.00 | 41 304.00 | 122 460.00 | 172 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
VP Divers | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 094.00 | 782 001.00 | 1 093.00 | 783 094.00 |
VW T.V.A. | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 955.00 | 884 165.00 | 122 460.00 | 1 014 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |