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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 919.00 | 39 531.00 | 388.00 | 39 919.00 |
AH Fonds commercial | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 078.00 | 214 322.00 | 80 757.00 | 295 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 674.00 | 253 853.00 | 434 821.00 | 688 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 866.00 | 27 858.00 | 268 008.00 | 295 866.00 |
BZ Autres créances | 424 774.00 | | 424 774.00 | 424 774.00 |
CF Disponibilités | 388 041.00 | | 388 041.00 | 388 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 748.00 | 27 858.00 | 1 104 890.00 | 1 132 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 422.00 | 281 711.00 | 1 539 711.00 | 1 821 422.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 387.00 | 89 888.00 | | 66 387.00 |
DL TOTAL (I) | 758 067.00 | 781 568.00 | | 758 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 412.00 | 183 483.00 | | 231 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 043.00 | 18 087.00 | | 29 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 767.00 | 65 503.00 | | 88 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 446.00 | 167 915.00 | | 171 446.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 25 317.00 | | 15 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 415.00 | 276 399.00 | | 245 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 644.00 | 736 704.00 | | 781 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 711.00 | 1 518 272.00 | | 1 539 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 615.00 | 592 462.00 | | 617 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 268.00 | | 15 830.00 | 709 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 423.00 | 688 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 391 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 295 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 613.00 | | 471.00 | 391 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 623.00 | | 15 358.00 | 315 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 039.00 | 40 237.00 | 36 423.00 | 250 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 667.00 | 385.00 | 520.00 | 39 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 373.00 | 39 852.00 | 35 904.00 | 210 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 532.00 | 7 442.00 | 14 115.00 | 34 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 532.00 | 7 442.00 | 14 115.00 | 34 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 532.00 | 7 442.00 | 14 115.00 | 34 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 442.00 | 14 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 415.00 | 245 415.00 | | 245 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 262 436.00 | 262 436.00 | | 262 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 412.00 | 67 383.00 | 160 432.00 | 231 412.00 |
VI Groupe et associés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 319.00 | | | 154 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 810.00 | 308 810.00 | | 308 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 800.00 | 744 707.00 | 1 093.00 | 745 800.00 |
VW T.V.A. | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 644.00 | 617 615.00 | 160 432.00 | 781 644.00 |