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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 37 244.00 | 1 692.00 | 38 936.00 |
AH Fonds commercial | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 844.00 | 177 214.00 | 134 630.00 | 311 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 457.00 | 214 458.00 | 489 999.00 | 704 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 335.00 | 58 292.00 | 301 043.00 | 359 335.00 |
BZ Autres créances | 516 546.00 | | 516 546.00 | 516 546.00 |
CF Disponibilités | 245 898.00 | | 245 898.00 | 245 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 058.00 | 58 292.00 | 1 087 766.00 | 1 146 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 515.00 | 272 750.00 | 1 577 765.00 | 1 850 515.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 845.00 | 94 124.00 | | 145 845.00 |
DL TOTAL (I) | 837 525.00 | 785 804.00 | | 837 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 990.00 | 172 094.00 | | 230 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 321.00 | 2 330.00 | | 17 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 87 762.00 | | 38 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 359.00 | 308 369.00 | | 146 359.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | 42 473.00 | | 25 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 899.00 | 400 983.00 | | 281 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 240.00 | 1 014 010.00 | | 740 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 765.00 | 1 799 814.00 | | 1 577 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 313.00 | 883 220.00 | | 566 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 953.00 | | 9 505.00 | 1 145 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 002.00 | 704 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 402.00 | 390 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 599.00 | 311 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 984.00 | | | 784 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 939.00 | | 9 505.00 | 358 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 665.00 | 41 608.00 | 56 815.00 | 229 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 207.00 | 7 253.00 | 216.00 | 30 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 458.00 | 34 355.00 | 56 599.00 | 199 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 427.00 | 54 736.00 | 26 871.00 | 30 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 427.00 | 54 736.00 | 26 871.00 | 30 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 427.00 | 54 736.00 | 26 871.00 | 30 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 736.00 | 26 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 899.00 | 281 899.00 | | 281 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 289 384.00 | 289 384.00 | | 289 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VC Groupe et associés | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 990.00 | 57 063.00 | 155 312.00 | 230 990.00 |
VI Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 254.00 | 900 160.00 | 1 093.00 | 901 254.00 |
VW T.V.A. | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 240.00 | 566 313.00 | 155 312.00 | 740 240.00 |