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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 394.00 | 600 311.00 | 78 084.00 | 678 394.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905 357.00 | | 1 905 357.00 | 1 905 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 488.00 | 1 769 970.00 | 896 518.00 | 2 666 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 045.00 | 2 373 843.00 | 3 497 202.00 | 5 871 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 131.00 | | 2 927 131.00 | 2 927 131.00 |
BZ Autres créances | 438 340.00 | | 438 340.00 | 438 340.00 |
CF Disponibilités | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 836.00 | | 3 733 836.00 | 3 733 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 882.00 | 2 373 843.00 | 7 231 038.00 | 9 604 882.00 |
CU Autres participations | 364 228.00 | | 364 228.00 | 364 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 400.00 | | | 1 983 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 169.00 | | | 813 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 489 861.00 | | | -2 489 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 205.00 | | | 909 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 693.00 | | | 1 268 693.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 802.00 | | | 1 723 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 413.00 | | | 2 345 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 695.00 | | | 494 695.00 |
EA Autres dettes | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 915.00 | | | 1 290 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 346.00 | | | 5 887 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 038.00 | | | 7 231 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 346.00 | | | 5 887 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 245.00 | | 1 464 245.00 | 1 464 245.00 |
FG Production vendue services | 6 039 648.00 | | 6 039 648.00 | 6 039 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 893.00 | | 7 503 893.00 | 7 503 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 581 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777 061.00 | | | 777 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 148.00 | | | 778 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 209.00 | | | 1 555 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 148.00 | | | 778 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 877.00 | | | 984 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 198.00 | | | 9 643 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 994.00 | | | 8 733 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 205.00 | | | 909 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 351.00 | | 1 162 787.00 | 5 634 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 736.00 | 504 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 093.00 | 5 871 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 357.00 | 2 670 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 552.00 | | 81 569.00 | 2 614 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 435.00 | | 1 059 973.00 | 2 492 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 363.00 | | 21 245.00 | 527 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 547.00 | 220 656.00 | 104 359.00 | 2 257 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 630.00 | 20 681.00 | | 579 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 917.00 | 199 975.00 | 104 359.00 | 1 677 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 571 641.00 | 720.00 | 572 361.00 | 571 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 641.00 | 720.00 | 572 361.00 | 571 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 641.00 | 75 720.00 | 572 361.00 | 571 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 572 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 413.00 | 2 345 413.00 | | 2 345 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 915.00 | 1 290 915.00 | | 1 290 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 131.00 | | | 2 927 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 802.00 | 1 723 802.00 | | 1 723 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 345.00 | | | 1 046 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 315.00 | | | 278 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 832.00 | 3 578 186.00 | 140 646.00 | 3 718 832.00 |
VW T.V.A. | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 346.00 | 5 887 346.00 | | 5 887 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 635.00 | | | 627 635.00 |
ST Autres comptes | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 302.00 | | | 559 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 564 358.00 | | | 2 564 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 842.00 | | | 1 902 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 510.00 | | | 1 294 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 448 828.00 | | | 4 448 828.00 |