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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 185.00 | 672 905.00 | 47 280.00 | 720 185.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097 537.00 | 2 291.00 | 2 095 247.00 | 2 097 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446 091.00 | 2 471 000.00 | 1 975 091.00 | 4 446 091.00 |
AX Avances et acomptes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 312.00 | 3 149 758.00 | 4 384 553.00 | 7 534 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 265.00 | 24 600.00 | 2 479 665.00 | 2 504 265.00 |
BZ Autres créances | 1 126 260.00 | | 1 126 260.00 | 1 126 260.00 |
CF Disponibilités | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 483.00 | | 315 483.00 | 315 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 729.00 | 24 600.00 | 4 460 129.00 | 4 484 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 040.00 | 3 174 358.00 | 8 844 682.00 | 12 019 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 400.00 | | | 1 983 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 169.00 | | | 813 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 453.00 | | | -1 045 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 105.00 | | | 974 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 001.00 | | | 2 778 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 129.00 | | | 969 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 775.00 | | | 3 076 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 563.00 | | | 509 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 213.00 | | | 905 213.00 |
EA Autres dettes | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 358.00 | | | 472 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 681.00 | | | 6 066 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 682.00 | | | 8 844 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066 181.00 | | | 6 066 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 787.00 | | 237 787.00 | 237 787.00 |
FG Production vendue services | 9 257 712.00 | | 9 257 712.00 | 9 257 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 499.00 | | 9 495 499.00 | 9 495 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 711.00 | | | -244 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 816.00 | | | 9 771 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 711.00 | | | 8 797 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 105.00 | | | 974 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 496.00 | | 1 343 021.00 | 6 219 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 586.00 | 151 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 206.00 | 7 534 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 4 453 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 650.00 | | 224 443.00 | 2 705 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 045.00 | | 1 112 745.00 | 3 351 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 801.00 | | 5 834.00 | 162 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 500.00 | 546 258.00 | | 2 603 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 858.00 | 35 338.00 | | 639 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 643.00 | 510 920.00 | | 1 963 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 24 600.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 775.00 | 3 076 775.00 | | 3 076 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 321.00 | 203 321.00 | | 203 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 213.00 | 905 213.00 | | 905 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 358.00 | 472 358.00 | | 472 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 745.00 | 2 474 745.00 | | 2 474 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 354 077.00 | 354 077.00 | | 354 077.00 |
VC Groupe et associés | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 969 129.00 | 969 129.00 | | 969 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 022.00 | 487 022.00 | | 487 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 483.00 | 315 483.00 | | 315 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 055.00 | 3 916 487.00 | 180 568.00 | 4 097 055.00 |
VW T.V.A. | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 681.00 | 6 066 181.00 | 500.00 | 6 066 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644 667.00 | | | 644 667.00 |
ST Autres comptes | 668 607.00 | | | 668 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 129.00 | | | 576 129.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984 360.00 | | | 3 984 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 466.00 | | | 1 828 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 151.00 | | | 1 081 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 873 763.00 | | | 5 873 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |