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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362 275.00 | 863 668.00 | 498 607.00 | 1 362 275.00 |
AH Fonds commercial | 934 547.00 | | 934 547.00 | 934 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 849 613.00 | 7 395.00 | 1 842 219.00 | 1 849 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770 582.00 | 3 230 921.00 | 1 539 662.00 | 4 770 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 9 057.00 | -8 957.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 662.00 | 4 114 603.00 | 4 964 059.00 | 9 078 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 236.00 | 30 171.00 | 4 942 065.00 | 4 972 236.00 |
BZ Autres créances | 1 192 944.00 | | 1 192 944.00 | 1 192 944.00 |
CF Disponibilités | 1 756 836.00 | | 1 756 836.00 | 1 756 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 438.00 | | 508 438.00 | 508 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 550 704.00 | 30 171.00 | 8 520 533.00 | 8 550 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 629 367.00 | 4 144 774.00 | 13 484 592.00 | 17 629 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 532.00 | | | 253 532.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 400.00 | | | 1 983 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 821.00 | | | 741 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
DH Report à nouveau | 959 360.00 | | | 959 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 639.00 | | | 1 435 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 492.00 | | | 5 223 492.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DO TOTAL (II) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 747.00 | | | 4 429 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 419.00 | | | 1 534 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 689.00 | | | 192 689.00 |
EA Autres dettes | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 835.00 | | | 562 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 100.00 | | | 7 331 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 592.00 | | | 13 484 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 138 486.00 | | | 7 138 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 739.00 | | 531 739.00 | 531 739.00 |
FG Production vendue services | 17 283 222.00 | | 17 283 222.00 | 17 283 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 814 961.00 | | 17 814 961.00 | 17 814 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 475 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 286 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658 176.00 | | | 658 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 884.00 | | | 166 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 350.00 | | | -72 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 581.00 | | | -332 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 541.00 | | | 18 569 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 133 902.00 | | | 17 133 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 639.00 | | | 1 435 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 886.00 | | 3 004 293.00 | 7 514 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946 069.00 | | 158 082.00 | 946 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 638.00 | 12 878.00 | 9 078 662.00 | 1 427 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 821.00 | | 4 146 435.00 | 401 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | 12 878.00 | 4 774 145.00 | 79 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272 890.00 | | 1 275 366.00 | 3 272 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 014.00 | | 782 758.00 | 4 084 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 982.00 | | 946 169.00 | 157 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 960.00 | 794 461.00 | 24 875.00 | 3 335 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 098.00 | 139 964.00 | | 731 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 861.00 | 654 497.00 | 24 875.00 | 2 604 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
6T Sur comptes clients | 24 600.00 | 5 571.00 | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 657.00 | 5 571.00 | | 33 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 657.00 | 5 571.00 | | 33 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 747.00 | 4 364 407.00 | 65 340.00 | 4 429 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 779.00 | 329 779.00 | | 329 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 138.00 | 769 138.00 | | 769 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 835.00 | 562 835.00 | | 562 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 936 031.00 | 4 712 018.00 | 224 012.00 | 4 936 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 206.00 | 6 686.00 | 29 520.00 | 36 206.00 |
VB T. V. A. | 668 923.00 | 668 923.00 | | 668 923.00 |
VC Groupe et associés | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 824.00 | 36 549.00 | 127 275.00 | 163 824.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 438.00 | 508 438.00 | | 508 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 599.00 | 6 420 085.00 | 411 514.00 | 6 831 599.00 |
VW T.V.A. | 343 368.00 | 343 368.00 | | 343 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 100.00 | 7 138 486.00 | 192 614.00 | 7 331 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 363.00 | | | 759 363.00 |
ST Autres comptes | 1 297 838.00 | | | 1 297 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
YT Sous‐traitance | 9 449 090.00 | | | 9 449 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 485 056.00 | | | 3 485 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 123 842.00 | | | 2 123 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 631 432.00 | | | 11 631 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |