| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 006.00 | 724 881.00 | 266 125.00 | 991 006.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169 513.00 | 6 217.00 | 2 163 296.00 | 2 169 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080 451.00 | 2 601 298.00 | 1 479 152.00 | 4 080 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 9 057.00 | -9 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 886.00 | 3 345 016.00 | 4 169 869.00 | 7 514 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 534.00 | 24 600.00 | 4 587 934.00 | 4 612 534.00 |
BZ Autres créances | 959 569.00 | | 959 569.00 | 959 569.00 |
CF Disponibilités | 778 406.00 | | 778 406.00 | 778 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 519.00 | | 330 519.00 | 330 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 278.00 | 24 600.00 | 6 776 678.00 | 6 801 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 163.00 | 3 369 617.00 | 10 946 547.00 | 14 316 163.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 400.00 | 1 983 400.00 | | 1 983 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 821.00 | 813 169.00 | | 741 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DH Report à nouveau | | -1 045 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 852.00 | 974 105.00 | | 1 009 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 853.00 | 2 778 001.00 | | 3 787 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 547.00 | 500.00 | | 183 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 129.00 | 969 129.00 | | 574 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 856.00 | 3 076 775.00 | | 4 719 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 253.00 | 509 563.00 | | 685 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894.00 | 905 213.00 | | 30 894.00 |
EA Autres dettes | 167 727.00 | 133 144.00 | | 167 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 289.00 | 472 358.00 | | 797 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 693.00 | 6 066 682.00 | | 7 158 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 547.00 | 8 844 682.00 | | 10 946 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 129.00 | | | 574 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
FG Production vendue services | 13 088 309.00 | | 13 088 309.00 | 13 088 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 463.00 | | 13 135 463.00 | 13 135 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | 32 675.00 | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 623.00 | | | 855 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 562.00 | 75 000.00 | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 240.00 | 107 675.00 | | 871 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 637.00 | 39 643.00 | | 106 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 310.00 | | | 863 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 948.00 | 39 643.00 | | 969 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 708.00 | 68 032.00 | | -98 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 858.00 | -244 711.00 | | -293 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 510 302.00 | 9 771 816.00 | | 14 510 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 450.00 | 8 797 711.00 | | 13 500 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 852.00 | 974 105.00 | | 1 009 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 312.00 | | 1 978 911.00 | 7 534 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 157 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 363.00 | 1 175 975.00 | 7 514 886.00 | 822 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 363.00 | 25 807.00 | 3 272 890.00 | 822 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 119.00 | 4 084 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 093.00 | | 1 190 966.00 | 2 930 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 170.00 | | 780 962.00 | 4 453 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 049.00 | | 6 983.00 | 151 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 759.00 | 516 087.00 | 329 885.00 | 3 149 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 195.00 | 46 420.00 | 8 775.00 | 675 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 563.00 | 469 666.00 | 321 110.00 | 2 474 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 9 057.00 | | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 9 057.00 | | 24 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 856.00 | 4 562 765.00 | 157 091.00 | 4 719 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 289.00 | 797 289.00 | | 797 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 583 014.00 | 4 470 508.00 | 112 506.00 | 4 583 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 529 888.00 | 529 888.00 | | 529 888.00 |
VC Groupe et associés | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 547.00 | 36 393.00 | 147 154.00 | 183 547.00 |
VI Groupe et associés | 574 129.00 | 574 129.00 | | 574 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 004.00 | 230 004.00 | | 230 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 519.00 | 330 519.00 | | 330 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 602.00 | 5 760 595.00 | 300 007.00 | 6 060 602.00 |
VW T.V.A. | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 693.00 | 6 854 448.00 | 304 245.00 | 7 158 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |