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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486 228.00 | 1 030 851.00 | 455 377.00 | 1 486 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 970.00 | | 1 237 970.00 | 1 237 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905 357.00 | 5 535.00 | 1 899 822.00 | 1 905 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560 851.00 | 4 062 928.00 | 1 497 924.00 | 5 560 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 9 057.00 | -8 957.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934 813.00 | 5 111 934.00 | 8 822 880.00 | 13 934 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220 881.00 | 30 171.00 | 17 190 709.00 | 17 220 881.00 |
BZ Autres créances | 4 008 268.00 | | 4 008 268.00 | 4 008 268.00 |
CF Disponibilités | 2 672 723.00 | | 2 672 723.00 | 2 672 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 550.00 | | 559 550.00 | 559 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 461 672.00 | 30 171.00 | 24 431 500.00 | 24 461 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 396 485.00 | 5 142 105.00 | 33 254 380.00 | 38 396 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
CU Autres participations | 3 500 154.00 | | 3 500 154.00 | 3 500 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 400.00 | | | 1 983 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 821.00 | | | 741 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 357.00 | | | -2 643 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041 976.00 | | | 5 041 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 895.00 | | | 5 298 895.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 707.00 | | | 1 025 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 658 198.00 | | | 16 658 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410 804.00 | | | 5 410 804.00 |
EA Autres dettes | 679 160.00 | | | 679 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076 616.00 | | | 4 076 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 900 485.00 | | | 27 900 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 254 380.00 | | | 33 254 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 802 245.00 | | | 27 802 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 432.00 | | | 898 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 831 669.00 | | 12 831 669.00 | 12 831 669.00 |
FG Production vendue services | 29 383 299.00 | | 29 383 299.00 | 29 383 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 214 968.00 | | 42 214 968.00 | 42 214 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 033 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 271 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 708 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 996 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 511.00 | |
GE Autres charges | | | 166 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 983 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959 726.00 | | | 959 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 606 192.00 | | | 5 606 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609 321.00 | | | 5 609 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558 042.00 | | | 2 558 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 042.00 | | | 3 158 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451 279.00 | | | 2 451 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 886.00 | | | -325 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 922 461.00 | | | 49 922 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 880 485.00 | | | 44 880 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041 976.00 | | | 5 041 976.00 |