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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 923.00 | 639 858.00 | 48 066.00 | 687 923.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905 357.00 | | 1 905 357.00 | 1 905 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 862.00 | 1 960 080.00 | 1 376 782.00 | 3 336 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 496.00 | 2 603 500.00 | 3 615 996.00 | 6 219 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 729.00 | | 2 421 729.00 | 2 421 729.00 |
BZ Autres créances | 633 069.00 | | 633 069.00 | 633 069.00 |
CF Disponibilités | 381 301.00 | | 381 301.00 | 381 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 269.00 | | 3 661 269.00 | 3 661 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 765.00 | 2 603 500.00 | 7 277 264.00 | 9 880 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 400.00 | | | 1 983 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 169.00 | | | 813 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 656.00 | | | -1 580 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 203.00 | | | 535 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 896.00 | | | 1 803 896.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 250.00 | | | 1 452 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 910.00 | | | 465 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 937.00 | | | 756 937.00 |
EA Autres dettes | 2 079 598.00 | | | 2 079 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 155.00 | | | 642 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 369.00 | | | 5 398 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 264.00 | | | 7 277 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 369.00 | | | 5 398 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 226.00 | | -3 226.00 | -3 226.00 |
FG Production vendue services | 5 436 924.00 | | 5 436 924.00 | 5 436 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 698.00 | | 5 433 698.00 | 5 433 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 657.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 978.00 | | | 492 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 799.00 | | | 495 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 921.00 | | | 551 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 867.00 | | | -55 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 177.00 | | | -214 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 835.00 | | | 6 098 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 632.00 | | | 5 563 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 203.00 | | | 535 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 045.00 | | 862 181.00 | 5 871 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 233.00 | 162 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 511 681.00 | 6 219 496.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 147 448.00 | 3 351 045.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 121.00 | | 9 529.00 | 2 696 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 051.00 | | 830 492.00 | 2 670 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 873.00 | | 22 161.00 | 504 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 843.00 | 229 657.00 | | 2 373 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 311.00 | 39 547.00 | | 600 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 533.00 | 190 110.00 | | 1 773 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 882.00 | 15 882.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 882.00 | 15 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 250.00 | 1 452 250.00 | | 1 452 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 937.00 | 756 937.00 | | 756 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 155.00 | 642 155.00 | | 642 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 721.00 | | | 2 429 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 129.00 | 2 059 129.00 | | 2 059 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 199.00 | | | 502 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 301.00 | | | 381 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 070.00 | 3 661 269.00 | 162 801.00 | 3 824 070.00 |
VW T.V.A. | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 369.00 | 5 398 369.00 | | 5 398 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
ST Autres comptes | 612 790.00 | | | 612 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 365.00 | | | 421 365.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148 086.00 | | | 2 148 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134.00 | | | 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 215.00 | | | 986 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 108.00 | | | 548 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 535 003.00 | | | 3 535 003.00 |