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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 5 140.00 | 1 446.00 | 3 694.00 | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 853.00 | 29 164.00 | 66 690.00 | 95 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 966.00 | 182 158.00 | 52 808.00 | 234 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 281.00 | 216 267.00 | 206 015.00 | 422 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BT Marchandises | 674 477.00 | | 674 477.00 | 674 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 988.00 | 36 214.00 | 963 774.00 | 999 988.00 |
BZ Autres créances | 391 722.00 | | 391 722.00 | 391 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 083.00 | 36 214.00 | 2 440 869.00 | 2 477 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 364.00 | 252 480.00 | 2 646 884.00 | 2 899 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 339.00 | 868 312.00 | | 918 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 353.00 | 200 028.00 | | 175 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 693.00 | 1 200 339.00 | | 1 225 693.00 |
DP Provisions pour risques | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 618.00 | 21 891.00 | | 25 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 11 863.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 070.00 | 765 013.00 | | 928 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 566.00 | 302 261.00 | | 282 566.00 |
EA Autres dettes | 117 141.00 | 91 028.00 | | 117 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 042.00 | 1 192 055.00 | | 1 355 042.00 |
ED (V) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 884.00 | 2 392 395.00 | | 2 646 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 042.00 | 1 192 055.00 | | 1 355 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 431.00 | 418 189.00 | 4 039 620.00 | 3 621 431.00 |
FG Production vendue services | 273 269.00 | 25 731.00 | 299 000.00 | 273 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 700.00 | 443 920.00 | 4 338 620.00 | 3 894 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 799.00 | 1 165.00 | | 42 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 333.00 | 1 165.00 | | 94 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -1 165.00 | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 575.00 | 88 428.00 | | 97 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 658.00 | 4 440 542.00 | | 4 446 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 304.00 | 4 240 514.00 | | 4 271 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 353.00 | 200 028.00 | | 175 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 789.00 | 25 550.00 | | 19 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 625.00 | | 162 077.00 | 362 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 918.00 | 82 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 421.00 | 422 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 755.00 | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 747.00 | 335 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 288.00 | | 100 418.00 | 309 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 082.00 | | 61 659.00 | 42 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 459.00 | 31 728.00 | 67 920.00 | 252 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | 7 755.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 205.00 | 31 728.00 | 60 165.00 | 241 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 032.00 | 9 406.00 | 1 224.00 | 28 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 032.00 | 9 406.00 | 1 224.00 | 28 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 032.00 | 47 359.00 | 1 224.00 | 28 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 406.00 | 1 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 070.00 | 928 070.00 | | 928 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
UX Autres créances clients | 956 607.00 | | | 956 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VB T. V. A. | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 500.00 | 1 528 654.00 | 40 846.00 | 1 569 500.00 |
VW T.V.A. | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 042.00 | 1 355 042.00 | | 1 355 042.00 |