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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 5 140.00 | 1 960.00 | 3 180.00 | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 772.00 | 43 854.00 | 60 918.00 | 104 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 203.00 | 208 296.00 | 52 906.00 | 261 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 494.00 | 257 609.00 | 157 885.00 | 415 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BT Marchandises | 700 648.00 | | 700 648.00 | 700 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 869.00 | 59 385.00 | 860 484.00 | 919 869.00 |
BZ Autres créances | 465 241.00 | | 465 241.00 | 465 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 604 520.00 | | 604 520.00 | 604 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 376.00 | 59 385.00 | 2 870 992.00 | 2 930 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 871.00 | 316 994.00 | 3 028 877.00 | 3 345 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 693.00 | 918 339.00 | | 1 093 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 712.00 | 175 353.00 | | 360 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 078.00 | 1 225 693.00 | | 1 592 078.00 |
DP Provisions pour risques | 51 460.00 | 37 953.00 | | 51 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 460.00 | 37 953.00 | | 51 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 25 618.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 833.00 | 1 648.00 | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 700.00 | 928 070.00 | | 893 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 695.00 | 282 566.00 | | 232 695.00 |
EA Autres dettes | 194 621.00 | 117 141.00 | | 194 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 841.00 | 1 355 042.00 | | 1 371 841.00 |
ED (V) | 13 497.00 | 28 196.00 | | 13 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 877.00 | 2 646 884.00 | | 3 028 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 841.00 | 1 355 042.00 | | 1 371 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 716.00 | 343 176.00 | 4 416 892.00 | 4 073 716.00 |
FG Production vendue services | 382 319.00 | 23 491.00 | 405 810.00 | 382 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 034.00 | 366 668.00 | 4 822 702.00 | 4 456 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 758.00 | 90 544.00 | | 30 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 758.00 | 90 544.00 | | 30 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 42 799.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 94 333.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 264.00 | -3 789.00 | | 29 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 364.00 | 97 575.00 | | -155 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 422.00 | 4 446 658.00 | | 4 890 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 711.00 | 4 271 304.00 | | 4 529 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 712.00 | 175 353.00 | | 360 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 274.00 | 19 789.00 | | 14 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 281.00 | | 49 698.00 | 422 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 977.00 | | 40 881.00 | 41 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 977.00 | 14 508.00 | 415 494.00 | 41 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 371 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 959.00 | | 49 664.00 | 335 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 823.00 | | 34.00 | 82 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 267.00 | 55 851.00 | 14 508.00 | 216 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 768.00 | 55 851.00 | 14 508.00 | 212 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 953.00 | 13 507.00 | | 37 953.00 |
6T Sur comptes clients | 36 214.00 | 23 171.00 | | 36 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 214.00 | 23 171.00 | | 36 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 167.00 | 36 678.00 | | 74 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 700.00 | 893 700.00 | | 893 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 621.00 | 194 621.00 | | 194 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
UX Autres créances clients | 848 683.00 | | | 848 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 463.00 | | | 163 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 453.00 | 1 548 572.00 | 40 881.00 | 1 589 453.00 |
VW T.V.A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 841.00 | 1 371 841.00 | | 1 371 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |