| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 17 155.00 | 6 940.00 | 10 215.00 | 17 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 238.00 | 90 090.00 | 63 147.00 | 153 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 452.00 | 187 142.00 | 61 310.00 | 248 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -225 662.00 | | -225 662.00 | -225 662.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 181.00 | 287 671.00 | -67 490.00 | 220 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BT Marchandises | 809 637.00 | | 809 637.00 | 809 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 796.00 | | 1 070 796.00 | 1 070 796.00 |
BZ Autres créances | 746 192.00 | | 746 192.00 | 746 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 1 181 972.00 | | 1 181 972.00 | 1 181 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 941.00 | | 3 912 941.00 | 3 912 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 122.00 | 287 671.00 | 3 845 451.00 | 4 133 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | -223 162.00 | | | -223 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 905.00 | 1 166 069.00 | | 1 174 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 684.00 | 208 836.00 | | 71 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 743.00 | 2 836.00 | | 2 743.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | 245.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 604.00 | 1 509 986.00 | | 1 381 604.00 |
DP Provisions pour risques | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 085.00 | 23 651.00 | | 598 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 540.00 | | | 318 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 121.00 | 868 403.00 | | 969 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 603.00 | 208 579.00 | | 202 603.00 |
EA Autres dettes | 315 218.00 | 298 372.00 | | 315 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 109.00 | 31 031.00 | | 33 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 676.00 | 1 430 035.00 | | 2 436 676.00 |
ED (V) | 157.00 | 50.00 | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 451.00 | 2 967 085.00 | | 3 845 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 298.00 | 1 413 774.00 | | 2 386 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 724.00 | 163 272.00 | 4 422 996.00 | 4 259 724.00 |
FD Production vendue biens | -70 048.00 | -6 771.00 | -76 819.00 | -70 048.00 |
FG Production vendue services | 416 397.00 | 16 321.00 | 432 718.00 | 416 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 074.00 | 172 822.00 | 4 778 896.00 | 4 606 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094.00 | 1 464.00 | | 25 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 094.00 | 1 464.00 | | 25 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | 1 030.00 | | 12 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 13 535.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 667.00 | 14 565.00 | | 29 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | -13 101.00 | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 7 773.00 | | 24 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 617.00 | 5 901 883.00 | | 4 948 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 933.00 | 5 693 047.00 | | 4 876 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 684.00 | 208 836.00 | | 71 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 829.00 | | 65 404.00 | 458 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 288.00 | -202 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 052.00 | 220 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 765.00 | 418 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 204.00 | | 65 404.00 | 402 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 857.00 | 43 001.00 | 31 187.00 | 275 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 358.00 | 43 001.00 | 31 187.00 | 272 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | 28.00 | | 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
6T Sur comptes clients | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 863.00 | 28.00 | 67 604.00 | 94 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 121.00 | 969 121.00 | | 969 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -225 662.00 | -225 662.00 | | -225 662.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 796.00 | 1 070 796.00 | | 1 070 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VB T. V. A. | 260 279.00 | 260 279.00 | | 260 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 047.00 | 531 047.00 | | 531 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 038.00 | 16 660.00 | 50 378.00 | 67 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 975.00 | | | 576 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 898.00 | 395 898.00 | | 395 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 766.00 | 1 630 766.00 | 21 000.00 | 1 651 766.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 136.00 | 2 067 758.00 | 50 378.00 | 2 118 136.00 |