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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 17 155.00 | 9 109.00 | 8 046.00 | 17 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 238.00 | 102 895.00 | 50 342.00 | 153 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 647.00 | 216 722.00 | 38 925.00 | 255 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 038.00 | 332 226.00 | 120 813.00 | 453 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 978 033.00 | | 978 033.00 | 978 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 838.00 | | 594 838.00 | 594 838.00 |
BZ Autres créances | 473 651.00 | | 473 651.00 | 473 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 1 019 720.00 | | 1 019 720.00 | 1 019 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 097.00 | | 3 175 097.00 | 3 175 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 135.00 | 332 226.00 | 3 295 910.00 | 3 628 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 589.00 | 1 174 905.00 | | 1 246 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 981.00 | 71 684.00 | | 243 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 930.00 | 2 743.00 | | 1 930.00 |
DK Provisions réglementées | 268.00 | 272.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 768.00 | 1 381 604.00 | | 1 624 768.00 |
DP Provisions pour risques | 103 277.00 | 27 014.00 | | 103 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 061.00 | 27 014.00 | | 130 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805.00 | 598 085.00 | | 37 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 495.00 | 318 540.00 | | 84 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 796.00 | 969 121.00 | | 872 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 898.00 | 202 603.00 | | 176 898.00 |
EA Autres dettes | 189 540.00 | 315 218.00 | | 189 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 776.00 | 33 109.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 081.00 | 2 436 676.00 | | 1 541 081.00 |
ED (V) | | 157.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 910.00 | 3 845 451.00 | | 3 295 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 110.00 | 116 893.00 | 4 472 003.00 | 4 355 110.00 |
FD Production vendue biens | -63 057.00 | | -63 057.00 | -63 057.00 |
FG Production vendue services | 400 058.00 | 5 274.00 | 405 332.00 | 400 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 111.00 | 122 167.00 | 4 814 278.00 | 4 692 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 25 094.00 | | 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 25 094.00 | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 12 061.00 | | 4 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 28.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 29 667.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -4 573.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 829.00 | 24 210.00 | | -50 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 906.00 | 4 948 617.00 | | 4 870 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 925.00 | 4 876 933.00 | | 4 626 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 981.00 | 71 684.00 | | 243 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | 4 926.00 | | 5 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 843.00 | | 7 196.00 | 445 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 844.00 | | 7 196.00 | 418 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 671.00 | 44 555.00 | | 287 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 172.00 | 44 555.00 | | 284 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 796.00 | 872 796.00 | | 872 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 838.00 | 594 838.00 | | 594 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VB T. V. A. | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
VC Groupe et associés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 776.00 | 9 296.00 | 28 480.00 | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 262.00 | | | 559 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 186.00 | 1 119 186.00 | 21 000.00 | 1 140 186.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 587.00 | 1 428 106.00 | 28 480.00 | 1 456 587.00 |