| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 17 155.00 | 4 771.00 | 12 383.00 | 17 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 238.00 | 75 420.00 | 77 817.00 | 153 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 812.00 | 192 167.00 | 39 645.00 | 231 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 829.00 | 275 857.00 | 182 971.00 | 458 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 697 506.00 | | 697 506.00 | 697 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 023.00 | 67 604.00 | 908 419.00 | 976 023.00 |
BZ Autres créances | 261 449.00 | | 261 449.00 | 261 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 777 771.00 | | 777 771.00 | 777 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 718.00 | 67 604.00 | 2 784 114.00 | 2 851 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 546.00 | 343 461.00 | 2 967 085.00 | 3 310 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 069.00 | 1 204 404.00 | | 1 166 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 836.00 | 161 665.00 | | 208 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 63 940.00 | | 2 836.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | 217.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 986.00 | 1 562 226.00 | | 1 509 986.00 |
DP Provisions pour risques | 27 014.00 | 13 507.00 | | 27 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 014.00 | 13 507.00 | | 27 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 651.00 | 30 961.00 | | 23 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 403.00 | 668 163.00 | | 868 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 579.00 | 191 988.00 | | 208 579.00 |
EA Autres dettes | 298 372.00 | 1 798.00 | | 298 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 031.00 | 24 321.00 | | 31 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 035.00 | 1 171 409.00 | | 1 430 035.00 |
ED (V) | 50.00 | 49 598.00 | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 085.00 | 2 796 740.00 | | 2 967 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 774.00 | 1 147 761.00 | | 1 413 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 696.00 | 416 541.00 | 5 061 237.00 | 4 644 696.00 |
FD Production vendue biens | -6 849.00 | | -6 849.00 | -6 849.00 |
FG Production vendue services | 730 471.00 | 30 311.00 | 760 782.00 | 730 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 319.00 | 446 852.00 | 5 815 171.00 | 5 368 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 4 753.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 14 569.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 978.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535.00 | 217.00 | | 13 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 4 727.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | 9 842.00 | | -13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | -27 165.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 883.00 | 5 046 203.00 | | 5 901 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 047.00 | 4 884 539.00 | | 5 693 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 836.00 | 161 665.00 | | 208 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 486.00 | | 147 003.00 | 390 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 702.00 | | 53 126.00 | 20 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 661.00 | | 458 829.00 | 78 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 959.00 | | 402 204.00 | 57 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 049.00 | | 114 114.00 | 346 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | | 32 889.00 | 40 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 210.00 | 56 646.00 | -1.00 | 219 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 711.00 | 56 646.00 | -1.00 | 215 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | 28.00 | | 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
6T Sur comptes clients | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 328.00 | 13 535.00 | | 81 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 403.00 | 868 403.00 | | 868 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 372.00 | 298 372.00 | | 298 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 894 974.00 | 894 974.00 | | 894 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VB T. V. A. | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 648.00 | 7 387.00 | 16 261.00 | 23 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 171.00 | 1 305 171.00 | 21 000.00 | 1 326 171.00 |
VW T.V.A. | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 035.00 | 1 413 774.00 | 16 261.00 | 1 430 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |