| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AP Constructions | 9 675.00 | 2 705.00 | 6 970.00 | 9 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 662.00 | 58 862.00 | 47 800.00 | 106 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 712.00 | 154 144.00 | 75 568.00 | 229 712.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 486.00 | 219 210.00 | 171 276.00 | 390 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BT Marchandises | 831 351.00 | | 831 351.00 | 831 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 135.00 | 67 604.00 | 664 531.00 | 732 135.00 |
BZ Autres créances | 216 075.00 | | 216 075.00 | 216 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 766 135.00 | | 766 135.00 | 766 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 252.00 | 67 604.00 | 2 646 649.00 | 2 714 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 738.00 | 286 814.00 | 2 817 925.00 | 3 104 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 404.00 | 1 093 693.00 | | 1 204 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 665.00 | 360 712.00 | | 161 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 940.00 | 5 674.00 | | 63 940.00 |
DK Provisions réglementées | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 226.00 | 1 592 078.00 | | 1 562 226.00 |
DP Provisions pour risques | 13 507.00 | 51 460.00 | | 13 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 507.00 | 51 460.00 | | 13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961.00 | 1 572.00 | | 30 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 178.00 | 26 833.00 | | 254 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 488.00 | 893 700.00 | | 212 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 988.00 | 232 695.00 | | 191 988.00 |
EA Autres dettes | 478 657.00 | 194 621.00 | | 478 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 321.00 | 22 419.00 | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 594.00 | 1 371 841.00 | | 1 192 594.00 |
ED (V) | 49 598.00 | 13 497.00 | | 49 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 925.00 | 3 028 877.00 | | 2 817 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 946.00 | 1 371 841.00 | | 1 168 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 843.00 | 219 565.00 | 4 577 409.00 | 4 357 843.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | -460.00 | | 460.00 |
FG Production vendue services | 429 458.00 | | 429 458.00 | 429 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 762.00 | 219 105.00 | 5 006 867.00 | 4 787 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 30 758.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | 30 758.00 | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 1 494.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 1 494.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | 29 264.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 165.00 | -155 364.00 | | -27 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 203.00 | 4 890 422.00 | | 5 046 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 539.00 | 4 529 711.00 | | 4 884 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 665.00 | 360 712.00 | | 161 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 494.00 | | 55 646.00 | 415 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 654.00 | 390 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 654.00 | 346 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 115.00 | | 55 588.00 | 371 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 881.00 | | 58.00 | 40 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 609.00 | 40 724.00 | 79 123.00 | 257 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 110.00 | 40 724.00 | 79 123.00 | 254 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 217.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 460.00 | | 37 953.00 | 51 460.00 |
6T Sur comptes clients | 59 385.00 | 10 543.00 | 2 324.00 | 59 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 385.00 | 10 543.00 | 2 324.00 | 59 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 845.00 | 10 760.00 | 40 277.00 | 110 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 543.00 | 2 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 578.00 | 252 578.00 | | 252 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 657.00 | 478 657.00 | | 478 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
UX Autres créances clients | 651 086.00 | 651 086.00 | | 651 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | 7 313.00 | 23 648.00 | 30 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VP Divers | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 656.00 | 1 086 656.00 | | 1 086 656.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 594.00 | 1 168 946.00 | 23 648.00 | 1 192 594.00 |