| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 004.00 | 11 232.00 | 3 772.00 | 15 004.00 |
AN Terrains | 2 513 558.00 | 43 294.00 | 2 470 263.00 | 2 513 558.00 |
AP Constructions | 31 749 974.00 | 12 711 650.00 | 19 038 324.00 | 31 749 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187 450.00 | 2 645 254.00 | 1 542 196.00 | 4 187 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 694.00 | 636 399.00 | 96 295.00 | 732 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 342 438.00 | 16 080 669.00 | 23 261 769.00 | 39 342 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 431.00 | 185 210.00 | 969 221.00 | 1 154 431.00 |
BZ Autres créances | 386 772.00 | | 386 772.00 | 386 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 965 095.00 | | 965 095.00 | 965 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 256.00 | 185 210.00 | 2 379 046.00 | 2 564 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 906 694.00 | 16 265 879.00 | 25 640 815.00 | 41 906 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 258.00 | 32 839.00 | 82 419.00 | 115 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 272 711.00 | -4 011 971.00 | | -4 272 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 387.00 | -260 740.00 | | -416 387.00 |
DL TOTAL (I) | 573 222.00 | 989 609.00 | | 573 222.00 |
DP Provisions pour risques | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 398.00 | 555 398.00 | | 755 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 937.00 | 436 858.00 | | 390 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 343 903.00 | | 113 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335.00 | 193 830.00 | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 23 780 448.00 | 24 103 796.00 | | 23 780 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971.00 | 35 690.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 312 195.00 | 25 114 076.00 | | 24 312 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 640 815.00 | 26 659 083.00 | | 25 640 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 580.00 | | 424 580.00 | 424 580.00 |
FG Production vendue services | 1 406 264.00 | 599 377.00 | 2 005 641.00 | 1 406 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 844.00 | 599 377.00 | 2 430 221.00 | 1 830 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 8 842.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 726.00 | 43 768.00 | | 57 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 992.00 | 52 611.00 | | 120 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 416.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 416.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 977.00 | 52 194.00 | | 119 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 897.00 | 4 475 212.00 | | 2 845 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 284.00 | 4 735 952.00 | | 3 262 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 387.00 | -260 740.00 | | -416 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218 402.00 | | 174 419.00 | 39 218 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 366.00 | | 7 893.00 | 107 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 383.00 | 39 342 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 961.00 | 15 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 422.00 | 39 188 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 797.00 | | 3 168.00 | 20 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080 739.00 | | 149 358.00 | 39 080 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 14 000.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556 169.00 | 1 570 716.00 | 46 216.00 | 14 556 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 019.00 | 10 820.00 | | 22 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568.00 | 2 625.00 | 8 961.00 | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 516 581.00 | 1 557 272.00 | 37 255.00 | 14 516 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 398.00 | 200 000.00 | | 555 398.00 |
6T Sur comptes clients | 183 535.00 | 7 357.00 | 5 683.00 | 183 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 535.00 | 7 357.00 | 5 683.00 | 183 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 933.00 | 207 357.00 | 5 683.00 | 738 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 937.00 | 24 696.00 | 341 241.00 | 390 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 721.00 | 357 721.00 | | 357 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 939 604.00 | | | 939 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 422 727.00 | 1 141 274.00 | 4 565 096.00 | 23 422 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VP Divers | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 662.00 | 1 590 285.00 | 32 377.00 | 1 622 662.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 312 195.00 | 1 664 500.00 | 4 906 337.00 | 24 312 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |