| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 623.00 | 24 310.00 | 5 314.00 | 29 623.00 |
AN Terrains | 2 639 482.00 | 54 104.00 | 2 585 378.00 | 2 639 482.00 |
AP Constructions | 31 932 833.00 | 16 902 153.00 | 15 030 680.00 | 31 932 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791 736.00 | 3 618 433.00 | 1 173 303.00 | 4 791 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 084.00 | 766 392.00 | 223 692.00 | 990 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 634 012.00 | 21 447 759.00 | 19 186 253.00 | 40 634 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 313.00 | 956 043.00 | 1 169 270.00 | 2 125 313.00 |
BZ Autres créances | 718 019.00 | | 718 019.00 | 718 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 421 304.00 | | 421 304.00 | 421 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 515.00 | 956 043.00 | 3 340 473.00 | 4 296 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 930 527.00 | 22 403 802.00 | 22 526 726.00 | 44 930 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 066.00 | 82 367.00 | 55 699.00 | 138 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -992 087.00 | -306 774.00 | | -992 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 656.00 | -685 313.00 | | -191 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 577.00 | 4 270 233.00 | | 4 078 577.00 |
DP Provisions pour risques | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 398.00 | 1 282 398.00 | | 1 482 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 106.00 | 220 709.00 | | 176 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 443.00 | 26 969.00 | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 209 454.00 | | 151 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 942.00 | 483 070.00 | | 658 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 133.00 | 18 657.00 | | 332 133.00 |
EA Autres dettes | 15 629 322.00 | 15 988 396.00 | | 15 629 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 3 010.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 965 750.00 | 16 950 266.00 | | 16 965 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 526 726.00 | 22 502 897.00 | | 22 526 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 683.00 | | 454 683.00 | 454 683.00 |
FG Production vendue services | 2 023 992.00 | | 2 023 992.00 | 2 023 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 676.00 | | 2 478 676.00 | 2 478 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 538 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 737 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 471.00 | |
GE Autres charges | | | 53 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | 119 510.00 | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 473.00 | 32 880.00 | | 29 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 953.00 | 152 390.00 | | 34 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 871.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 2 094.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 058.00 | 150 296.00 | | 33 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 226.00 | 4 129 249.00 | | 3 950 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 881.00 | 4 814 562.00 | | 4 141 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 655.00 | -685 313.00 | | -191 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 899 140.00 | | 1 184 872.00 | 39 899 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 866.00 | | 11 200.00 | 126 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | 40 634 012.00 | 450 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 40 466 323.00 | 450 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 742 651.00 | | 1 173 672.00 | 39 742 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299 586.00 | 1 148 174.00 | | 20 299 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 758.00 | 13 609.00 | | 68 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 372.00 | 2 938.00 | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 209 456.00 | 1 131 627.00 | | 20 209 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 106.00 | 29 358.00 | 21 748.00 | 176 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 133.00 | 332 133.00 | | 332 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 886 660.00 | 886 660.00 | | 886 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238 653.00 | 1 238 653.00 | | 1 238 653.00 |
VB T. V. A. | 187 478.00 | 187 478.00 | | 187 478.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 577 058.00 | 15 577 058.00 | | 15 577 058.00 |
VP Divers | 415 297.00 | 415 297.00 | | 415 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 8 621.00 | 1 910.00 | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 863.00 | 2 851 953.00 | 1 910.00 | 2 853 863.00 |
VW T.V.A. | 270 907.00 | 270 907.00 | | 270 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |