| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 809.00 | 20 720.00 | 89.00 | 20 809.00 |
AN Terrains | 2 639 482.00 | 48 699.00 | 2 590 783.00 | 2 639 482.00 |
AP Constructions | 31 388 093.00 | 14 775 094.00 | 16 612 999.00 | 31 388 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 262.00 | 3 144 953.00 | 1 428 309.00 | 4 573 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 284.00 | 687 231.00 | 185 053.00 | 872 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 615 796.00 | 18 733 241.00 | 20 882 555.00 | 39 615 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 288.00 | 546 324.00 | 721 965.00 | 1 268 288.00 |
BZ Autres créances | 703 398.00 | | 703 398.00 | 703 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 584 166.00 | | 584 166.00 | 584 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 587.00 | 546 324.00 | 3 032 263.00 | 3 578 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 194 383.00 | 19 279 565.00 | 23 914 818.00 | 43 194 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 866.00 | 56 544.00 | 65 322.00 | 121 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 |
DH Report à nouveau | | -4 689 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 774.00 | -376 607.00 | | -306 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 546.00 | 196 616.00 | | 4 955 546.00 |
DP Provisions pour risques | 82 398.00 | 100 398.00 | | 82 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 398.00 | 900 398.00 | | 1 082 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 897.00 | 462 748.00 | | 230 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 077.00 | 374 766.00 | | 208 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 422.00 | 338 776.00 | | 306 422.00 |
EA Autres dettes | 17 118 153.00 | 22 993 452.00 | | 17 118 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 876 875.00 | 24 169 893.00 | | 17 876 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 914 818.00 | 25 266 906.00 | | 23 914 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 513.00 | | 699 513.00 | 699 513.00 |
FG Production vendue services | 2 615 209.00 | | 2 615 209.00 | 2 615 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 722.00 | | 3 314 722.00 | 3 314 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 188 295.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 064.00 | 68 939.00 | | 36 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 516.00 | 290 984.00 | | 39 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 165 445.00 | | 5 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | 165 445.00 | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 338.00 | 125 539.00 | | 31 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 696.00 | 3 318 484.00 | | 4 845 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 470.00 | 3 695 091.00 | | 5 152 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 774.00 | -376 607.00 | | -306 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 503 009.00 | | 855 640.00 | 39 503 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 258.00 | | 6 608.00 | 115 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 806.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 641.00 | 529 212.00 | 39 615 796.00 | 213 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 641.00 | 497 406.00 | 39 473 121.00 | 213 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343 441.00 | | 840 727.00 | 39 343 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 8 306.00 | 23 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 641.00 | | | 213 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 652 071.00 | 1 575 990.00 | 494 820.00 | 17 652 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 365.00 | 12 179.00 | | 44 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 348.00 | 2 372.00 | | 18 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589 358.00 | 1 561 440.00 | 494 820.00 | 17 589 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 398.00 | 200 000.00 | 18 000.00 | 900 398.00 |
6T Sur comptes clients | 330 220.00 | 221 416.00 | 5 312.00 | 330 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 220.00 | 221 416.00 | 5 312.00 | 330 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 897.00 | 16 840.00 | 18 736.00 | 230 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 077.00 | 208 077.00 | | 208 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 232.00 | 812 232.00 | | 812 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 616 840.00 | 616 840.00 | | 616 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 448.00 | 651 448.00 | | 651 448.00 |
VB T. V. A. | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VC Groupe et associés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VI Groupe et associés | 16 305 920.00 | 696 000.00 | 2 784 000.00 | 16 305 920.00 |
VP Divers | 322 555.00 | 322 555.00 | | 322 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 974.00 | 272 974.00 | | 272 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 954.00 | 21 269.00 | 685.00 | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 640.00 | 1 992 955.00 | 685.00 | 1 993 640.00 |
VW T.V.A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 872 429.00 | 2 048 451.00 | 2 802 736.00 | 17 872 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |