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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 623.00 | 27 248.00 | 2 375.00 | 29 623.00 |
AN Terrains | 2 639 482.00 | 56 806.00 | 2 582 675.00 | 2 639 482.00 |
AP Constructions | 32 065 993.00 | 17 938 562.00 | 14 127 431.00 | 32 065 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 493.00 | 3 694 052.00 | 1 111 441.00 | 4 805 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 743.00 | 799 486.00 | 192 257.00 | 991 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 439 756.00 | | 2 439 756.00 | 2 439 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 110 831.00 | 22 612 401.00 | 20 498 430.00 | 43 110 831.00 |
BT Marchandises | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 218.00 | 263 908.00 | 395 310.00 | 659 218.00 |
BZ Autres créances | 2 052 098.00 | | 2 052 098.00 | 2 052 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 122 456.00 | | 1 122 456.00 | 1 122 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 871.00 | 263 908.00 | 3 605 963.00 | 3 869 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 980 702.00 | 22 876 309.00 | 24 104 393.00 | 46 980 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 741.00 | 96 246.00 | 42 495.00 | 138 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 743.00 | -992 087.00 | | -1 183 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 680.00 | -191 656.00 | | -113 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 897.00 | 4 078 577.00 | | 3 964 897.00 |
DP Provisions pour risques | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 950.00 | 1 400 000.00 | | 150 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 348.00 | 1 482 398.00 | | 233 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 456.00 | 176 106.00 | | 175 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 643.00 | 15 443.00 | | 33 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 815.00 | 151 704.00 | | 243 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 496.00 | 658 942.00 | | 907 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912 198.00 | 332 133.00 | | 2 912 198.00 |
EA Autres dettes | 15 633 542.00 | 15 629 322.00 | | 15 633 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 906 148.00 | 16 965 750.00 | | 19 906 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 104 393.00 | 22 526 726.00 | | 24 104 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 030.00 | | 644 030.00 | 644 030.00 |
FG Production vendue services | 2 171 069.00 | | 2 171 069.00 | 2 171 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 099.00 | | 2 815 099.00 | 2 815 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 439 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 727 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | 5 480.00 | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 585.00 | 29 473.00 | | 7 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 687.00 | 34 953.00 | | 15 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 1 895.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 1 895.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 059.00 | 33 058.00 | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 886.00 | 3 950 226.00 | | 8 501 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 566.00 | 4 141 881.00 | | 8 615 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 680.00 | -191 656.00 | | -113 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 447 759.00 | | 1 263 655.00 | 21 447 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 367.00 | | 13 879.00 | 82 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 013.00 | 22 612 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 013.00 | 22 488 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 310.00 | | 2 938.00 | 24 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 341 082.00 | | 1 246 838.00 | 21 341 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 398.00 | 200 000.00 | 1 449 050.00 | 1 482 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 398.00 | 200 000.00 | 1 449 050.00 | 1 482 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 456.00 | 24 918.00 | 5 748.00 | 175 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 815.00 | 243 815.00 | | 243 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912 198.00 | 2 912 198.00 | | 2 912 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
UX Autres créances clients | 378 718.00 | 378 718.00 | | 378 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
VB T. V. A. | 1 338 663.00 | 1 338 663.00 | | 1 338 663.00 |
VI Groupe et associés | 15 581 190.00 | 700 000.00 | | 15 581 190.00 |
VP Divers | 596 839.00 | 596 839.00 | | 596 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 6 691.00 | 1 322.00 | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 329.00 | 2 718 007.00 | 1 322.00 | 2 719 329.00 |
VW T.V.A. | 563 188.00 | 563 188.00 | | 563 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 872 506.00 | 4 840 779.00 | 5 748.00 | 19 872 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |