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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 809.00 | 18 348.00 | 2 461.00 | 20 809.00 |
AN Terrains | 2 513 558.00 | 45 997.00 | 2 467 561.00 | 2 513 558.00 |
AP Constructions | 31 749 974.00 | 13 924 313.00 | 17 825 660.00 | 31 749 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202 757.00 | 2 945 816.00 | 1 256 941.00 | 4 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 983.00 | 673 232.00 | 73 751.00 | 746 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 503 009.00 | 17 652 071.00 | 21 850 938.00 | 39 503 009.00 |
BT Marchandises | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 882.00 | 330 220.00 | 583 662.00 | 913 882.00 |
BZ Autres créances | 931 304.00 | | 931 304.00 | 931 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 223 171.00 | | 1 223 171.00 | 1 223 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 189.00 | 330 220.00 | 3 415 968.00 | 3 746 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 249 197.00 | 17 982 291.00 | 25 266 906.00 | 43 249 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 258.00 | 44 365.00 | 70 893.00 | 115 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 689 098.00 | -4 272 711.00 | | -4 689 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 607.00 | -416 387.00 | | -376 607.00 |
DL TOTAL (I) | 196 616.00 | 573 222.00 | | 196 616.00 |
DP Provisions pour risques | 100 398.00 | 155 398.00 | | 100 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 398.00 | 755 398.00 | | 900 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 748.00 | 390 937.00 | | 462 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 766.00 | 113 504.00 | | 374 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 776.00 | 25 335.00 | | 338 776.00 |
EA Autres dettes | 22 993 452.00 | 23 780 448.00 | | 22 993 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 169 893.00 | 24 312 195.00 | | 24 169 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 266 906.00 | 25 640 815.00 | | 25 266 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 605.00 | | 352 605.00 | 352 605.00 |
FG Production vendue services | 1 307 860.00 | 850 228.00 | 2 158 088.00 | 1 307 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 465.00 | 850 228.00 | 2 510 693.00 | 1 660 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 295.00 | 6 002.00 | | 188 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 939.00 | 57 726.00 | | 68 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 750.00 | 57 264.00 | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 984.00 | 120 992.00 | | 290 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 445.00 | 1 015.00 | | 165 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 445.00 | 1 015.00 | | 165 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 539.00 | 119 977.00 | | 125 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 484.00 | 2 845 897.00 | | 3 318 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 091.00 | 3 262 284.00 | | 3 695 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 607.00 | -416 387.00 | | -376 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 342 438.00 | | | 39 342 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 39 503 009.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 39 343 441.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 188 675.00 | | | 39 188 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 398.00 | 200 000.00 | 55 000.00 | 755 398.00 |
6T Sur comptes clients | 185 210.00 | 152 146.00 | 7 136.00 | 185 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 210.00 | 152 146.00 | 7 136.00 | 185 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 748.00 | 442 322.00 | 20 426.00 | 462 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 766.00 | 374 766.00 | | 374 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 607.00 | 567 607.00 | | 567 607.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 227.00 | | | 524 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
VB T. V. A. | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VC Groupe et associés | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 22 425 845.00 | 1 141 274.00 | 4 565 096.00 | 22 425 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 196.00 | 240 196.00 | | 240 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 320.00 | | | 409 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 658.00 | 1 910 505.00 | 153.00 | 1 910 658.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 169 893.00 | 2 864 896.00 | 4 585 522.00 | 24 169 893.00 |