| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 623.00 | 21 372.00 | 8 252.00 | 29 623.00 |
AN Terrains | 2 639 482.00 | 51 402.00 | 2 588 080.00 | 2 639 482.00 |
AP Constructions | 31 409 519.00 | 15 975 502.00 | 15 434 017.00 | 31 409 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 628.00 | 3 447 165.00 | 1 309 463.00 | 4 756 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 022.00 | 735 387.00 | 201 635.00 | 937 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 899 140.00 | 20 299 585.00 | 19 599 555.00 | 39 899 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 879.00 | 906 345.00 | 540 534.00 | 1 446 879.00 |
BZ Autres créances | 499 523.00 | | 499 523.00 | 499 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 625 763.00 | | 625 763.00 | 625 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 687.00 | 906 345.00 | 2 903 342.00 | 3 809 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 708 827.00 | 21 205 930.00 | 22 502 897.00 | 43 708 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 866.00 | 68 758.00 | 58 108.00 | 126 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -306 774.00 | | | -306 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 313.00 | -306 774.00 | | -685 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 233.00 | 4 955 546.00 | | 4 270 233.00 |
DP Provisions pour risques | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 398.00 | 1 082 398.00 | | 1 282 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 709.00 | 230 897.00 | | 220 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 969.00 | 4 446.00 | | 26 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 208 077.00 | | 209 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 070.00 | 306 422.00 | | 483 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EA Autres dettes | 15 988 396.00 | 17 118 153.00 | | 15 988 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | 8 880.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 950 266.00 | 17 876 875.00 | | 16 950 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 502 897.00 | 23 914 818.00 | | 22 502 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 501.00 | | 584 501.00 | 584 501.00 |
FG Production vendue services | 1 021 803.00 | 1 437 413.00 | 2 459 216.00 | 1 021 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 304.00 | 1 437 413.00 | 3 043 717.00 | 1 606 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 510.00 | 3 452.00 | | 119 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 880.00 | 36 064.00 | | 32 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 390.00 | 39 516.00 | | 152 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 5 592.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 2 586.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 8 178.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 296.00 | 31 338.00 | | 150 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 249.00 | 4 845 696.00 | | 4 129 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 562.00 | 5 152 470.00 | | 4 814 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 313.00 | -306 774.00 | | -685 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 866.00 | | 5 000.00 | 121 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 225.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 225.00 | 39 742 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 809.00 | | 8 814.00 | 20 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 473 121.00 | | 297 755.00 | 39 473 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 733 243.00 | 1 593 345.00 | 27 002.00 | 18 733 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 544.00 | 12 214.00 | | 56 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 652.00 | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655 978.00 | 1 580 480.00 | 27 002.00 | 18 655 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 398.00 | 200 000.00 | | 1 082 398.00 |
6T Sur comptes clients | 546 324.00 | 361 835.00 | 1 814.00 | 546 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 324.00 | 361 835.00 | 1 814.00 | 546 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 722.00 | 561 835.00 | 1 814.00 | 1 628 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 709.00 | 81 601.00 | | 220 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 209 454.00 | | 209 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 647.00 | 1 191 647.00 | | 1 191 647.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 924 808.00 | | | 15 924 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VP Divers | 306 844.00 | 306 844.00 | | 306 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 569.00 | 284 569.00 | | 284 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 5 998.00 | 259.00 | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 659.00 | 1 952 400.00 | 259.00 | 1 952 659.00 |
VW T.V.A. | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 297.00 | 859 381.00 | | 16 923 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |