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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 6 176.00 | 200.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 127.00 | 28 632.00 | 105 494.00 | 134 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 911.00 | 35 059.00 | 218 851.00 | 253 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BT Marchandises | 496 034.00 | | 496 034.00 | 496 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 401.00 | | 567 401.00 | 567 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 312.00 | 35 059.00 | 786 253.00 | 821 312.00 |
CU Autres participations | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 286.00 | 108 518.00 | | 155 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 459.00 | 65 767.00 | | 90 459.00 |
DL TOTAL (I) | 358 069.00 | 286 610.00 | | 358 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 820.00 | 37 001.00 | | 111 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 357.00 | 207 378.00 | | 158 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | 111 347.00 | | 108 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 51 085.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | | 2 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 183.00 | 409 184.00 | | 428 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 253.00 | 695 794.00 | | 786 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 264.00 | 71 677.00 | 1 279 942.00 | 1 208 264.00 |
FG Production vendue services | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 523.00 | 71 677.00 | 1 286 201.00 | 1 214 523.00 |
FM Production stockée | | | -705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 692.00 | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 796.00 | 692.00 | | 32 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | 1 492.00 | | 10 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 165.00 | 1 492.00 | | 34 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -799.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 24 648.00 | | 34 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 650.00 | 1 069 025.00 | | 1 326 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 191.00 | 1 003 258.00 | | 1 236 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 459.00 | 65 767.00 | | 90 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 938.00 | | 70 305.00 | 232 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 110 656.00 | 3 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 772.00 | 45 560.00 | 253 911.00 | 3 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 560.00 | 140 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 255.00 | | 69 809.00 | 116 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 932.00 | | 496.00 | 113 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 642.00 | 17 235.00 | 21 818.00 | 39 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | 17 235.00 | 21 818.00 | 39 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 820.00 | 39 477.00 | 72 342.00 | 111 820.00 |
VI Groupe et associés | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 568.00 | 59 922.00 | 15 646.00 | 75 568.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 183.00 | 355 840.00 | 72 342.00 | 428 183.00 |