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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 882.00 | 13 821.00 | 30 060.00 | 43 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
AP Constructions | 3 539.00 | 266.00 | 3 273.00 | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 424.00 | 31 039.00 | 4 385.00 | 35 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 278.00 | 120 305.00 | 63 972.00 | 184 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 262.00 | 165 432.00 | 610 830.00 | 776 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 1 904 697.00 | 3 281.00 | 1 901 415.00 | 1 904 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
CF Disponibilités | 274 658.00 | | 274 658.00 | 274 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 017.00 | 3 281.00 | 2 339 736.00 | 2 343 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 280.00 | 168 713.00 | 2 950 566.00 | 3 119 280.00 |
CU Autres participations | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 396.00 | 221 591.00 | | 371 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 093.00 | 149 805.00 | | 468 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 814.00 | 633 720.00 | | 1 101 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 251.00 | 559 485.00 | | 788 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 388.00 | 174 213.00 | | 211 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 636.00 | 273 545.00 | | 438 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 911.00 | 120 799.00 | | 379 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 245.00 | 10 550.00 | | 11 245.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | 20 409.00 | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 752.00 | 1 159 005.00 | | 1 848 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 566.00 | 1 792 725.00 | | 2 950 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 277.00 | | 190 795.00 | 656 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 177 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 809.00 | 776 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 809.00 | 223 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 947.00 | | 94 473.00 | 280 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 124.00 | | 36 927.00 | 256 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 206.00 | | 59 395.00 | 119 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 897.00 | 33 621.00 | 52 085.00 | 183 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 3 010.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 085.00 | 30 611.00 | 52 085.00 | 173 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 840.00 | | 5 558.00 | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | | 5 558.00 | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | | 5 558.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 637.00 | 438 637.00 | | 438 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 800.00 | 410 566.00 | 324 840.00 | 786 800.00 |
VI Groupe et associés | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 000.00 | 162 047.00 | 81 953.00 | 244 000.00 |
VW T.V.A. | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 753.00 | 1 472 519.00 | 324 840.00 | 1 848 753.00 |