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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 410.00 | 10 812.00 | 6 598.00 | 17 410.00 |
AH Fonds commercial | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 063.00 | 29 856.00 | 3 207.00 | 33 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 060.00 | 143 228.00 | 79 831.00 | 223 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 277.00 | 183 896.00 | 472 380.00 | 656 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 201 519.00 | 8 839.00 | 1 192 679.00 | 1 201 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 185.00 | 8 839.00 | 1 320 345.00 | 1 329 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 462.00 | 192 736.00 | 1 792 725.00 | 1 985 462.00 |
CU Autres participations | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 591.00 | 118 400.00 | | 221 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 805.00 | 137 191.00 | | 149 805.00 |
DL TOTAL (I) | 633 720.00 | 517 915.00 | | 633 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 485.00 | 122 575.00 | | 559 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 213.00 | 152 476.00 | | 174 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 545.00 | 274 596.00 | | 273 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 799.00 | 54 450.00 | | 120 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 550.00 | 6 187.00 | | 10 550.00 |
EA Autres dettes | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 005.00 | 610 285.00 | | 1 159 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 725.00 | 1 128 201.00 | | 1 792 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 168.00 | 111 568.00 | 2 039 736.00 | 1 928 168.00 |
FG Production vendue services | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 758.00 | 111 568.00 | 2 068 326.00 | 1 956 758.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 213.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 213.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -213.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 835.00 | 48 709.00 | | 57 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 563.00 | 1 843 688.00 | | 2 085 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 757.00 | 1 706 497.00 | | 1 935 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 805.00 | 137 191.00 | | 149 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 535.00 | | 298 142.00 | 360 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356.00 | 119 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 655 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | 227 242.00 | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 132.00 | | 66 992.00 | 189 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 653.00 | | 3 909.00 | 118 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 815.00 | 97 081.00 | | 86 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 10 562.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 565.00 | 86 519.00 | | 86 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 546.00 | 273 546.00 | | 273 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 878.00 | 100 036.00 | 331 111.00 | 558 878.00 |
VI Groupe et associés | 174 214.00 | 174 214.00 | | 174 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 331.00 | 56 773.00 | 23 558.00 | 80 331.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 050.00 | 699 208.00 | 331 111.00 | 1 158 050.00 |