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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 7 288.00 | 4 237.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 605.00 | 79 275.00 | 98 329.00 | 177 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 534.00 | 86 814.00 | 273 720.00 | 360 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 759 287.00 | 5 558.00 | 753 728.00 | 759 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 039.00 | 5 558.00 | 854 481.00 | 860 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 574.00 | 92 373.00 | 1 128 201.00 | 1 220 574.00 |
CU Autres participations | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 400.00 | 57 745.00 | | 118 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 191.00 | 94 654.00 | | 137 191.00 |
DL TOTAL (I) | 517 915.00 | 414 724.00 | | 517 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 575.00 | 159 345.00 | | 122 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 476.00 | 150 183.00 | | 152 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 596.00 | 168 649.00 | | 274 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 36 254.00 | | 60 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 285.00 | 514 432.00 | | 610 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 201.00 | 929 156.00 | | 1 128 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 476.00 | 135 427.00 | 1 821 903.00 | 1 686 476.00 |
FG Production vendue services | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 308.00 | 135 427.00 | 1 835 735.00 | 1 700 308.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 121.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 121.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 1 712.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 709.00 | 36 701.00 | | 48 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 688.00 | 1 283 203.00 | | 1 843 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 497.00 | 1 188 548.00 | | 1 706 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 191.00 | 94 654.00 | | 137 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 559.00 | | 14 732.00 | 343 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 400.00 | | 13 732.00 | 175 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 408.00 | | 1 000.00 | 115 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 718.00 | 30 096.00 | | 56 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 468.00 | 30 096.00 | | 56 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 597.00 | 274 597.00 | | 274 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 176.00 | 61 203.00 | 60 973.00 | 122 176.00 |
VI Groupe et associés | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 775.00 | 39 660.00 | 23 115.00 | 62 775.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 286.00 | 549 313.00 | 60 973.00 | 610 286.00 |