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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 6 395.00 | 2 081.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 923.00 | 50 072.00 | 116 850.00 | 166 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 558.00 | 56 718.00 | 286 840.00 | 343 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 582 008.00 | 5 558.00 | 576 450.00 | 582 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 875.00 | 5 558.00 | 642 316.00 | 647 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 433.00 | 62 276.00 | 929 156.00 | 991 433.00 |
CU Autres participations | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 745.00 | 155 286.00 | | 57 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 654.00 | 90 459.00 | | 94 654.00 |
DL TOTAL (I) | 414 724.00 | 358 069.00 | | 414 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 345.00 | 111 820.00 | | 159 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 183.00 | 158 357.00 | | 150 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 108 749.00 | | 168 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 49 256.00 | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 432.00 | 428 183.00 | | 514 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 156.00 | 786 253.00 | | 929 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 546.00 | 62 670.00 | 1 264 217.00 | 1 201 546.00 |
FG Production vendue services | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 887.00 | 62 670.00 | 1 272 558.00 | 1 209 887.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 22 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 796.00 | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 32 796.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 424.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 34 165.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -1 369.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 701.00 | 34 921.00 | | 36 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 203.00 | 1 326 650.00 | | 1 283 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 548.00 | 1 236 191.00 | | 1 188 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 654.00 | 90 459.00 | | 94 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 911.00 | | 90 397.00 | 253 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 343 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 175 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 50 000.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 505.00 | | 35 646.00 | 140 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 657.00 | | 4 751.00 | 110 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 22 409.00 | 750.00 | 35 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 810.00 | 22 409.00 | 750.00 | 34 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 346.00 | 58 857.00 | 100 489.00 | 159 346.00 |
VI Groupe et associés | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 628.00 | 14 757.00 | 19 871.00 | 34 628.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 432.00 | 413 943.00 | 100 489.00 | 514 432.00 |