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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 307.00 | 20 762.00 | 27 544.00 | 48 307.00 |
AH Fonds commercial | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
AP Constructions | 3 539.00 | 620.00 | 2 919.00 | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 415.00 | 24 531.00 | 2 883.00 | 27 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 147.00 | 137 434.00 | 64 712.00 | 202 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 847.00 | 183 349.00 | 552 497.00 | 735 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 2 172 860.00 | 3 281.00 | 2 169 579.00 | 2 172 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CF Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 596.00 | 3 281.00 | 2 495 315.00 | 2 498 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 443.00 | 186 630.00 | 3 047 813.00 | 3 234 443.00 |
CU Autres participations | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 490.00 | 371 396.00 | | 824 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 145.00 | 468 093.00 | | 368 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 959.00 | 1 101 814.00 | | 1 469 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 525.00 | 788 251.00 | | 676 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | 211 388.00 | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 896.00 | 438 636.00 | | 512 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 315.00 | 391 156.00 | | 347 315.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 19 319.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 853.00 | 1 848 752.00 | | 1 577 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 813.00 | 2 950 566.00 | | 3 047 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 263.00 | | 96 994.00 | 776 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 080.00 | 76 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 410.00 | 735 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 330.00 | 233 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 419.00 | | 51 305.00 | 375 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 243.00 | | 27 189.00 | 223 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 601.00 | | 18 500.00 | 177 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 432.00 | 34 611.00 | 16 694.00 | 165 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 6 941.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 611.00 | 27 670.00 | 16 694.00 | 151 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 896.00 | 512 896.00 | | 512 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 375.00 | 397 516.00 | 278 858.00 | 676 375.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 386.00 | 179 433.00 | 61 953.00 | 241 386.00 |
VW T.V.A. | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 853.00 | 1 298 995.00 | 278 858.00 | 1 577 853.00 |