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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 2 172.00 | 3 879.00 | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 216 827.00 | 15 378.00 | 201 449.00 | 216 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 075.00 | 25 803.00 | 129 272.00 | 155 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 797.00 | 34 371.00 | 167 426.00 | 201 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 687.00 | 77 723.00 | 2 463 964.00 | 2 541 687.00 |
BT Marchandises | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BZ Autres créances | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
CF Disponibilités | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 762.00 | | 629 762.00 | 629 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 449.00 | 77 723.00 | 3 093 725.00 | 3 171 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 176 153.00 | 984 430.00 | | 1 176 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 443.00 | 191 723.00 | | 161 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 696.00 | 1 232 253.00 | | 1 393 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 762.00 | 1 120 701.00 | | 1 482 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 626.00 | 25 553.00 | | 24 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 622.00 | 127 805.00 | | 145 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 143.00 | 43 762.00 | | 46 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 030.00 | 1 318 323.00 | | 1 700 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 725.00 | 2 550 576.00 | | 3 093 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 692.00 | 377 316.00 | | 387 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 216.00 | | 518 342.00 | 2 160 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 301 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 134 971.00 | 2 541 687.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 133 645.00 | 573 699.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | 6 051.00 | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 618.00 | | 505 626.00 | 203 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 598.00 | | 6 665.00 | 296 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 984.00 | 39 465.00 | 132 725.00 | 170 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 984.00 | 37 293.00 | 132 725.00 | 170 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 060.00 | 1 228.00 | | 133 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 762.00 | 170 424.00 | 661 981.00 | 1 482 762.00 |
VI Groupe et associés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 767.00 | | | 1 479 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 135.00 | | | 1 116 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VP Divers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 918.00 | 133 059.00 | 135 859.00 | 268 918.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 030.00 | 387 692.00 | 661 981.00 | 1 700 030.00 |