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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 571.00 | 6 203.00 | 368.00 | 6 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 848 000.00 | | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 |
AP Constructions | 236 363.00 | 93 692.00 | 142 672.00 | 236 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 745.00 | 122 367.00 | 58 377.00 | 180 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 857.00 | 136 356.00 | 82 502.00 | 218 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 999.00 | 358 618.00 | 3 181 381.00 | 3 539 999.00 |
BT Marchandises | 305 656.00 | | 305 656.00 | 305 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 516.00 | | 262 516.00 | 262 516.00 |
CF Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 009.00 | | 748 009.00 | 748 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 007.00 | 358 618.00 | 3 929 390.00 | 4 288 007.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 298.00 | | | 270 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 403 562.00 | 1 478 634.00 | | 1 403 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 719.00 | 143 718.00 | | 123 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 678.00 | 1 678 453.00 | | 1 853 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 247.00 | 1 140 656.00 | | 1 700 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 22 682.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 718.00 | 187 281.00 | | 286 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | 60 655.00 | | 86 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 711.00 | 1 411 273.00 | | 2 075 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 390.00 | 3 089 726.00 | | 3 929 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 677.00 | 445 031.00 | | 582 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 592.00 | | 1 233 272.00 | 2 602 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | 290 989.00 | 49 462.00 | 1 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116.00 | 294 749.00 | 3 539 999.00 | 1 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 635 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 051.00 | | 1 184 520.00 | 1 670 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 059.00 | | 45 667.00 | 594 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 482.00 | | 3 085.00 | 338 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 819.00 | 100 559.00 | 3 760.00 | 261 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 152.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 768.00 | 100 408.00 | 3 760.00 | 255 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 206 966.00 | 843 556.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 342.00 | | | 2 240 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 664.00 | | | 1 680 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 669.00 | 135 362.00 | 4 307.00 | 139 669.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 711.00 | 582 677.00 | 843 556.00 | 2 075 711.00 |