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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 |
AP Constructions | 222 813.00 | 58 397.00 | 164 417.00 | 222 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 493.00 | 89 264.00 | 82 228.00 | 171 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 753.00 | 108 107.00 | 91 646.00 | 199 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 592.00 | 261 819.00 | 2 340 774.00 | 2 602 592.00 |
BT Marchandises | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
CF Disponibilités | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 952.00 | | 748 952.00 | 748 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 545.00 | 261 819.00 | 3 089 726.00 | 3 351 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 478 634.00 | 1 337 596.00 | | 1 478 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 718.00 | 141 039.00 | | 143 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 453.00 | 1 534 734.00 | | 1 678 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 656.00 | 1 312 728.00 | | 1 140 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 682.00 | 45 873.00 | | 22 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 281.00 | 154 230.00 | | 187 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 655.00 | 53 585.00 | | 60 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 273.00 | 1 566 416.00 | | 1 411 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 726.00 | 3 101 150.00 | | 3 089 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 031.00 | 426 485.00 | | 445 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 564.00 | | 40 747.00 | 2 566 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 338 482.00 | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033.00 | 3 685.00 | 2 602 592.00 | 1 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 594 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 051.00 | | | 1 670 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 334.00 | | 7 410.00 | 590 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 178.00 | | 33 337.00 | 306 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 796.00 | 92 708.00 | 3 685.00 | 172 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 745.00 | 92 708.00 | 3 685.00 | 166 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 281.00 | 187 281.00 | | 187 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 205.00 | 1 116.00 | 166 089.00 | 167 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 322.00 | 174 080.00 | 599 493.00 | 1 140 322.00 |
VI Groupe et associés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 015.00 | | | 172 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 164.00 | 129 048.00 | 170 116.00 | 299 164.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 273.00 | 445 031.00 | 599 493.00 | 1 411 273.00 |