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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 848 000.00 | | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 |
AP Constructions | 236 363.00 | 137 126.00 | 99 238.00 | 236 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 342.00 | 174 508.00 | 11 834.00 | 186 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 030.00 | 166 815.00 | 44 215.00 | 211 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 264.00 | 485 020.00 | 3 056 244.00 | 3 541 264.00 |
BT Marchandises | 344 996.00 | | 344 996.00 | 344 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
CF Disponibilités | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 917.00 | | 942 917.00 | 942 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 181.00 | 485 020.00 | 3 999 161.00 | 4 484 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 625 866.00 | 1 487 246.00 | | 1 625 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 583.00 | 273 006.00 | | 329 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 847.00 | 2 086 649.00 | | 2 281 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 779.00 | 1 493 345.00 | | 1 284 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 16 188.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 739.00 | 277 688.00 | | 304 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 321.00 | 141 954.00 | | 117 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 314.00 | 1 929 175.00 | | 1 717 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 161.00 | 4 015 824.00 | | 3 999 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 895.00 | 644 663.00 | | 642 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 990.00 | | 12 269.00 | 3 543 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 995.00 | 3 541 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 633 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 571.00 | | | 2 854 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 762.00 | | 9 969.00 | 638 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 657.00 | | 2 300.00 | 50 657.00 |