| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 571.00 | 6 463.00 | 108.00 | 6 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 848 000.00 | | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 |
AP Constructions | 236 363.00 | 115 437.00 | 120 926.00 | 236 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 230.00 | 153 957.00 | 30 274.00 | 184 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 168.00 | 155 335.00 | 62 833.00 | 218 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 990.00 | 431 191.00 | 3 112 799.00 | 3 543 990.00 |
BT Marchandises | 318 482.00 | | 318 482.00 | 318 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
BZ Autres créances | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
CF Disponibilités | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 025.00 | | 903 025.00 | 903 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 015.00 | 431 191.00 | 4 015 824.00 | 4 447 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 487 246.00 | 1 403 562.00 | | 1 487 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 006.00 | 123 719.00 | | 273 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 649.00 | 1 853 678.00 | | 2 086 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 345.00 | 1 700 247.00 | | 1 493 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188.00 | 2 470.00 | | 16 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 688.00 | 286 718.00 | | 277 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 954.00 | 86 277.00 | | 141 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 175.00 | 2 075 711.00 | | 1 929 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 824.00 | 3 929 390.00 | | 4 015 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 663.00 | 582 677.00 | | 644 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 618.00 | 77 409.00 | 4 835.00 | 358 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 260.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 415.00 | 77 149.00 | 4 835.00 | 352 415.00 |