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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 |
AP Constructions | 221 306.00 | 36 739.00 | 184 567.00 | 221 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 361.00 | 56 565.00 | 109 796.00 | 166 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 667.00 | 73 441.00 | 129 226.00 | 202 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 101.00 | | 135 101.00 | 135 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 564.00 | 172 796.00 | 2 393 768.00 | 2 566 564.00 |
BT Marchandises | 223 583.00 | | 223 583.00 | 223 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
BZ Autres créances | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CF Disponibilités | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 383.00 | | 707 383.00 | 707 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 946.00 | 172 796.00 | 3 101 150.00 | 3 273 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 337 596.00 | 1 176 153.00 | | 1 337 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 039.00 | 161 443.00 | | 141 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 734.00 | 1 393 696.00 | | 1 534 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 728.00 | 1 482 762.00 | | 1 312 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 873.00 | 24 626.00 | | 45 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 145 622.00 | | 154 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | 46 143.00 | | 53 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 416.00 | 1 700 030.00 | | 1 566 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 150.00 | 3 093 725.00 | | 3 101 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 485.00 | 387 692.00 | | 426 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 687.00 | | 26 104.00 | 2 541 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 306 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 2 566 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 051.00 | | 4 000.00 | 1 666 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 699.00 | | 16 635.00 | 573 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 937.00 | | 5 469.00 | 301 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 723.00 | 95 072.00 | | 77 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 3 879.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 552.00 | 91 193.00 | | 75 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 101.00 | 1 033.00 | | 135 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 728.00 | 172 406.00 | 631 068.00 | 1 312 728.00 |
VI Groupe et associés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 978.00 | | | 169 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VP Divers | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 707.00 | 143 612.00 | 138 095.00 | 281 707.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 416.00 | 426 094.00 | 631 068.00 | 1 566 416.00 |