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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 435.00 | 5 872.00 | 51 563.00 | 57 435.00 |
AP Constructions | 511 415.00 | 235 390.00 | 276 025.00 | 511 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 808.00 | 264 559.00 | 79 249.00 | 343 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 431.00 | 32 810.00 | 26 621.00 | 59 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 388.00 | 547 438.00 | 527 950.00 | 1 075 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 994.00 | | 573 994.00 | 573 994.00 |
BZ Autres créances | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CF Disponibilités | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 084.00 | | 738 084.00 | 738 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 472.00 | 547 438.00 | 1 266 034.00 | 1 813 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 654.00 | 662 820.00 | | 744 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | 81 833.00 | | 16 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 848.00 | 17 948.00 | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 787 340.00 | 773 601.00 | | 787 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 910.00 | 318 443.00 | | 260 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 13 863.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 85 955.00 | | 80 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 613.00 | 112 792.00 | | 133 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 694.00 | 543 974.00 | | 478 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 034.00 | 1 317 576.00 | | 1 266 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 494.00 | | 1 601 494.00 | 1 601 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 494.00 | | 1 601 494.00 | 1 601 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 196.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 3 511.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 682.00 | 1 706 597.00 | | 1 628 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 844.00 | 1 624 763.00 | | 1 611 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | 81 833.00 | | 16 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 219.00 | 101 114.00 | | 162 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 153.00 | | 31 553.00 | 1 047 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 87 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 1 075 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 977 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 208.00 | | 30 853.00 | 947 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 118.00 | | 700.00 | 87 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 573 994.00 | | | 573 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 452.00 | 58 947.00 | 145 469.00 | 260 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
VP Divers | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 491.00 | 648 491.00 | | 648 491.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 694.00 | 277 189.00 | 145 469.00 | 478 694.00 |