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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 435.00 | 6 698.00 | 50 737.00 | 57 435.00 |
AP Constructions | 511 415.00 | 269 501.00 | 241 914.00 | 511 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 496.00 | 299 591.00 | 109 905.00 | 409 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 118.00 | 41 201.00 | 18 917.00 | 60 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 913.00 | 625 799.00 | 510 114.00 | 1 135 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 184.00 | | 485 184.00 | 485 184.00 |
BZ Autres créances | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CF Disponibilités | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 061.00 | | 773 061.00 | 773 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 974.00 | 625 799.00 | 1 283 175.00 | 1 908 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 492.00 | 744 654.00 | | 761 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 16 839.00 | | 34 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 748.00 | 14 848.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 818 945.00 | 787 340.00 | | 818 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 556.00 | 260 910.00 | | 201 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206.00 | 3 177.00 | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 938.00 | 80 995.00 | | 109 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 530.00 | 133 613.00 | | 132 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 230.00 | 478 694.00 | | 464 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 175.00 | 1 266 034.00 | | 1 283 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 735.00 | | 1 682 735.00 | 1 682 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 735.00 | | 1 682 735.00 | 1 682 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 361.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 3 100.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 541.00 | 1 628 682.00 | | 1 697 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 836.00 | 1 611 844.00 | | 1 662 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 705.00 | 16 839.00 | | 34 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 388.00 | | 66 375.00 | 1 075 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 87 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 1 135 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 1 038 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 639.00 | | 66 375.00 | 977 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 438.00 | 78 361.00 | | 547 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 630.00 | 78 361.00 | | 538 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 485 184.00 | | | 485 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 241.00 | 61 113.00 | 114 199.00 | 201 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VP Divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 343.00 | 563 343.00 | | 563 343.00 |
VW T.V.A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 230.00 | 324 102.00 | 114 199.00 | 464 230.00 |