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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 14 623.00 | 1 010.00 | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 435.00 | 8 349.00 | 49 086.00 | 57 435.00 |
AP Constructions | 511 415.00 | 337 724.00 | 173 691.00 | 511 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 738.00 | 369 267.00 | 80 471.00 | 449 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 49 926.00 | 10 869.00 | 60 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 652.00 | 779 890.00 | 419 762.00 | 1 199 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 607.00 | | 793 607.00 | 793 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 259.00 | 779 890.00 | 1 213 369.00 | 1 993 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 868 842.00 | 796 197.00 | | 868 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 72 644.00 | | 3 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 254.00 | 11 740.00 | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 890 027.00 | 891 582.00 | | 890 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 234.00 | 140 296.00 | | 113 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 19 233.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 92 271.00 | | 90 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 311.00 | 135 040.00 | | 116 311.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 342.00 | 386 840.00 | | 323 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 369.00 | 1 278 422.00 | | 1 213 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 308.00 | | 1 628 308.00 | 1 628 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 308.00 | | 1 628 308.00 | 1 628 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 052.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486.00 | 6 480.00 | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 6 480.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 2 069.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 4 411.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 186.00 | 1 712 628.00 | | 1 639 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 254.00 | 1 639 983.00 | | 1 635 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 72 644.00 | | 3 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 088.00 | 113 846.00 | | 104 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 300.00 | | 35 352.00 | 1 164 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 025.00 | | 34 352.00 | 1 060 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 118.00 | | 1 000.00 | 87 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 838.00 | 76 052.00 | | 703 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 3 413.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 627.00 | 72 639.00 | | 692 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098.00 | 28 018.00 | 85 080.00 | 113 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VP Divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 152.00 | 424 152.00 | | 424 152.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 342.00 | 238 262.00 | 85 080.00 | 323 342.00 |