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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 435.00 | 10 001.00 | 47 434.00 | 57 435.00 |
AP Constructions | 511 415.00 | 402 146.00 | 109 269.00 | 511 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 803.00 | 427 912.00 | 39 891.00 | 467 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 334.00 | 63 456.00 | 74 879.00 | 138 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 387.00 | 919 147.00 | 350 240.00 | 1 269 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 582.00 | | 471 582.00 | 471 582.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 215.00 | | 796 215.00 | 796 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 602.00 | 919 147.00 | 1 146 455.00 | 2 065 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 773.00 | 872 773.00 | | 872 773.00 |
DH Report à nouveau | -30 834.00 | | | -30 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 517.00 | -30 834.00 | | -27 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 825 422.00 | 855 387.00 | | 825 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 794.00 | 164 055.00 | | 120 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 1 490.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 50 509.00 | | 73 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 003.00 | 113 080.00 | | 119 003.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 534.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 032.00 | 329 669.00 | | 321 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 455.00 | 1 185 056.00 | | 1 146 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 704.00 | 208 962.00 | | 244 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 280.00 | | 1 222 280.00 | 1 222 280.00 |
FG Production vendue services | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 413.00 | | 1 224 413.00 | 1 224 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 666.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | 4 223.00 | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 4 223.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | 2 117.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 019.00 | 1 122 999.00 | | 1 233 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 536.00 | 1 153 832.00 | | 1 260 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 517.00 | -30 834.00 | | -27 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 159.00 | 55 326.00 | | 89 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 827.00 | | 2 560.00 | 1 267 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 77 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 269 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 427.00 | | 2 560.00 | 1 172 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 481.00 | 68 666.00 | | 850 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 848.00 | 68 666.00 | | 834 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 471 582.00 | 471 582.00 | | 471 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 706.00 | 44 378.00 | 76 328.00 | 120 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 493.00 | 486 493.00 | | 486 493.00 |
VW T.V.A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 032.00 | 244 704.00 | 76 328.00 | 321 032.00 |