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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 435.00 | 9 175.00 | 48 260.00 | 57 435.00 |
AP Constructions | 511 415.00 | 371 835.00 | 139 579.00 | 511 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 243.00 | 398 842.00 | 66 401.00 | 465 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 334.00 | 54 996.00 | 83 339.00 | 138 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 827.00 | 850 481.00 | 417 346.00 | 1 267 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 207.00 | | 253 207.00 | 253 207.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 449 085.00 | | 449 085.00 | 449 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 710.00 | | 767 710.00 | 767 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 537.00 | 850 481.00 | 1 185 056.00 | 2 035 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 773.00 | 868 842.00 | | 872 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 834.00 | 3 932.00 | | -30 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 448.00 | 6 254.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 855 387.00 | 890 027.00 | | 855 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 055.00 | 113 234.00 | | 164 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 3 242.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 90 521.00 | | 50 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 080.00 | 116 311.00 | | 113 080.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 35.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 669.00 | 323 342.00 | | 329 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 056.00 | 1 213 369.00 | | 1 185 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 962.00 | 238 262.00 | | 208 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 921.00 | 944.00 | 1 113 865.00 | 1 112 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 921.00 | 944.00 | 1 113 865.00 | 1 112 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | 5 486.00 | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | 5 486.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 3 795.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 1 691.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 999.00 | 1 639 186.00 | | 1 122 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 832.00 | 1 635 254.00 | | 1 153 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 834.00 | 3 932.00 | | -30 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 652.00 | | 98 549.00 | 1 199 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 78 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 995.00 | 15 379.00 | 1 267 827.00 | 14 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 4 879.00 | 1 172 427.00 | 14 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 377.00 | | 97 923.00 | 1 094 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 118.00 | | 625.00 | 88 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 890.00 | 73 365.00 | 2 773.00 | 779 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | 1 010.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 267.00 | 72 355.00 | 2 773.00 | 765 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 253 207.00 | 253 207.00 | | 253 207.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 933.00 | 43 227.00 | 120 706.00 | 163 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 136.00 | 270 136.00 | | 270 136.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 669.00 | 208 962.00 | 120 706.00 | 329 669.00 |