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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 11 211.00 | 4 422.00 | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 435.00 | 7 523.00 | 49 912.00 | 57 435.00 |
AP Constructions | 511 415.00 | 303 613.00 | 207 802.00 | 511 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 380.00 | 337 258.00 | 93 123.00 | 430 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 44 233.00 | 16 562.00 | 60 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 300.00 | 703 838.00 | 460 462.00 | 1 164 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 409.00 | | 531 409.00 | 531 409.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CF Disponibilités | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 960.00 | | 817 960.00 | 817 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 260.00 | 703 838.00 | 1 278 422.00 | 1 982 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 796 197.00 | 761 492.00 | | 796 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | 34 705.00 | | 72 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 740.00 | 11 748.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 891 582.00 | 818 945.00 | | 891 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 296.00 | 201 556.00 | | 140 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233.00 | 20 206.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 271.00 | 109 938.00 | | 92 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 040.00 | 132 530.00 | | 135 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 840.00 | 464 230.00 | | 386 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 422.00 | 1 283 175.00 | | 1 278 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 742.00 | 324 102.00 | | 273 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 913.00 | | 34 587.00 | 1 135 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 164 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 060 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | 6 825.00 | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 464.00 | | 27 762.00 | 1 038 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 799.00 | 82 170.00 | 4 131.00 | 625 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 2 403.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 991.00 | 79 767.00 | 4 131.00 | 616 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 531 409.00 | 531 409.00 | | 531 409.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 127.00 | 27 029.00 | 113 098.00 | 140 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 233.00 | 19 233.00 | 6.00 | 19 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 586.00 | 584 586.00 | | 584 586.00 |
VW T.V.A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 840.00 | 273 742.00 | 113 098.00 | 386 840.00 |