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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 172.00 | 156 172.00 | 57 000.00 | 213 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 080.00 | 167 080.00 | 209 000.00 | 376 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
110 Total général Actif | 446 878.00 | 167 080.00 | 279 798.00 | 446 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 598.00 | 154 597.00 | | 112 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 416.00 | 73 493.00 | | 87 416.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 3 347.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 434.00 | 231 437.00 | | 201 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 615.00 | 23 640.00 | | 17 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 524.00 | 85.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 87 075.00 | 91 352.00 | | 87 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | 9 164.00 | | 7 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 337.00 | 65 557.00 | | 56 337.00 |
252 Charges sociales | 10 149.00 | 11 853.00 | | 10 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | 8 030.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 378.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 449.00 | 210 058.00 | | 188 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 984.00 | 21 379.00 | | 12 984.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 32.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 180.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 2 750.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 424.00 | 18 408.00 | | 11 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 828.00 | | | 373 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |