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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 029.00 | 208 901.00 | 108 128.00 | 317 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 157.00 | 219 809.00 | 264 348.00 | 484 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
084 Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
110 Total général Actif | 593 931.00 | 219 809.00 | 374 121.00 | 593 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 609.00 | 116 373.00 | | 67 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 332.00 | 104 631.00 | | 51 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
230 Autres produits | 30 461.00 | 2 012.00 | | 30 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 048.00 | 223 016.00 | | 200 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 012.00 | 22 765.00 | | 13 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 483.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 89 551.00 | 100 496.00 | | 89 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | 6 190.00 | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 809.00 | 57 088.00 | | 52 809.00 |
252 Charges sociales | 7 132.00 | 10 598.00 | | 7 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 489.00 | 15 620.00 | | 16 489.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 949.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 584.00 | 214 188.00 | | 184 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 463.00 | 8 829.00 | | 15 463.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | 575.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | 40.00 | | 829.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 667.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 1 363.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 305.00 | 7 374.00 | | 16 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 367.00 | | | 472 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |