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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 169.00 | 165 335.00 | 59 834.00 | 225 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 077.00 | 176 243.00 | 211 834.00 | 388 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
084 Disponibilités | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
110 Total général Actif | 484 791.00 | 176 243.00 | 308 548.00 | 484 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 238.00 | 112 598.00 | | 128 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 349.00 | 87 416.00 | | 103 349.00 |
230 Autres produits | 8 651.00 | 1 420.00 | | 8 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 238.00 | 201 434.00 | | 240 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 844.00 | 17 615.00 | | 22 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | 524.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 106 949.00 | 87 075.00 | | 106 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | 7 927.00 | | 8 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 987.00 | 56 337.00 | | 55 987.00 |
252 Charges sociales | 10 468.00 | 10 149.00 | | 10 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | 8 629.00 | | 9 419.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 193.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 392.00 | 188 449.00 | | 214 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 846.00 | 12 984.00 | | 25 846.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 134.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 139.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 1 555.00 | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 150.00 | 11 424.00 | | 28 150.00 |