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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 249.00 | 192 412.00 | 115 837.00 | 308 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 367.00 | 203 320.00 | 269 047.00 | 472 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
084 Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
110 Total général Actif | 562 351.00 | 203 320.00 | 359 030.00 | 562 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 373.00 | 135 407.00 | | 116 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 631.00 | 105 145.00 | | 104 631.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | 2 551.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 016.00 | 243 104.00 | | 223 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 765.00 | 24 527.00 | | 22 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | -104.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 100 496.00 | 99 288.00 | | 100 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | 7 166.00 | | 6 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 088.00 | 61 552.00 | | 57 088.00 |
252 Charges sociales | 10 598.00 | 11 369.00 | | 10 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 620.00 | 11 457.00 | | 15 620.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 693.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 188.00 | 215 949.00 | | 214 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | 27 155.00 | | 8 829.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 346.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 330.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 3 644.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 374.00 | 23 515.00 | | 7 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 700.00 | | | 464 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |