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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 542.00 | 176 792.00 | 123 750.00 | 300 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 700.00 | 187 700.00 | 277 000.00 | 464 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
084 Disponibilités | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
110 Total général Actif | 559 653.00 | 187 700.00 | 371 953.00 | 559 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 407.00 | 128 238.00 | | 135 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 145.00 | 103 349.00 | | 105 145.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | 8 651.00 | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 104.00 | 240 238.00 | | 243 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 527.00 | 22 844.00 | | 24 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | -128.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 99 288.00 | 106 949.00 | | 99 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 8 538.00 | | 7 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 552.00 | 55 987.00 | | 61 552.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | 10 468.00 | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 457.00 | 9 419.00 | | 11 457.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 315.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 949.00 | 214 392.00 | | 215 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 155.00 | 25 846.00 | | 27 155.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 225.00 | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 833.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | 235.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 4 479.00 | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 515.00 | 28 150.00 | | 23 515.00 |