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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 390.00 | 225 749.00 | 95 641.00 | 321 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 518.00 | 236 657.00 | 251 861.00 | 488 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
084 Disponibilités | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
110 Total général Actif | 685 917.00 | 236 657.00 | 449 261.00 | 685 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 008.00 | 67 609.00 | | 95 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 817.00 | 51 332.00 | | 169 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 50 647.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 7 982.00 | 30 461.00 | | 7 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 807.00 | 200 048.00 | | 312 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 384.00 | 13 012.00 | | 22 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -102.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 107 074.00 | 89 551.00 | | 107 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | 4 924.00 | | 7 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 791.00 | 52 809.00 | | 54 791.00 |
252 Charges sociales | 8 149.00 | 7 132.00 | | 8 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 848.00 | 16 489.00 | | 16 848.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 771.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 442.00 | 184 584.00 | | 217 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 365.00 | 15 463.00 | | 95 365.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 399.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | 829.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 528.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | -142.00 | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 974.00 | 16 305.00 | | 91 974.00 |