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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 5 848.00 | 1 261.00 | 7 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 543.00 | 5 848.00 | 174 695.00 | 180 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 646.00 | 5 848.00 | 291 798.00 | 297 646.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 051.00 | -29 791.00 | | -38 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 389.00 | -8 260.00 | | -8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 33 559.00 | 41 949.00 | | 33 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 464.00 | 216 370.00 | | 226 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 3 967.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 239.00 | 251 271.00 | | 258 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 798.00 | 293 220.00 | | 291 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 4 167.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489.00 | 3 725.00 | | 3 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879.00 | 11 986.00 | | 11 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 389.00 | -8 260.00 | | -8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 398.00 | 257 398.00 | | 257 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 924.00 | | | 172 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 924.00 | 3 000.00 | 172 924.00 | 175 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 238.00 | 258 238.00 | | 258 238.00 |