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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 543.00 | 7 109.00 | 193 434.00 | 200 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 394.00 | 7 109.00 | 298 284.00 | 305 394.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 338.00 | -55 144.00 | | -61 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 060.00 | -6 194.00 | | -10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602.00 | 18 662.00 | | 8 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 984.00 | 242 771.00 | | 283 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | | 30 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 683.00 | 273 705.00 | | 289 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 284.00 | 292 367.00 | | 298 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 5 635.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093.00 | 5 885.00 | | 6 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153.00 | 12 079.00 | | 16 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 060.00 | -6 194.00 | | -10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 984.00 | 283 984.00 | | 283 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 924.00 | 5 000.00 | 192 924.00 | 197 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |