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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 6 837.00 | 272.00 | 7 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 543.00 | 6 837.00 | 183 706.00 | 190 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 402.00 | 6 837.00 | 301 564.00 | 308 402.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 441.00 | -38 051.00 | | -46 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 704.00 | -8 389.00 | | -8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 24 856.00 | 33 559.00 | | 24 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 270.00 | 226 464.00 | | 242 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | 840.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 709.00 | 258 239.00 | | 276 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 564.00 | 291 798.00 | | 301 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 439.00 | 258 238.00 | | 34 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 5 008.00 | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824.00 | 3 489.00 | | 6 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 528.00 | 11 879.00 | | 15 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 704.00 | -8 389.00 | | -8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 205.00 | 30 935.00 | | 273 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 924.00 | 5 000.00 | 182 924.00 | 187 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 709.00 | 34 439.00 | | 276 709.00 |