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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 543.00 | 7 109.00 | 193 434.00 | 200 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CF Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 213.00 | 7 109.00 | 296 103.00 | 303 213.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 398.00 | -61 338.00 | | -71 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534.00 | -10 060.00 | | -1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068.00 | 8 602.00 | | 7 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 035.00 | 283 984.00 | | 289 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 035.00 | 289 683.00 | | 289 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 103.00 | 298 284.00 | | 296 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 035.00 | 289 683.00 | | 289 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 11 335.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228.00 | 6 093.00 | | 6 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762.00 | 16 153.00 | | 7 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534.00 | -10 060.00 | | -1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 434.00 | | | 193 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 030.00 | 10 106.00 | 192 924.00 | 203 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |