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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 543.00 | 7 109.00 | 293 434.00 | 300 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 857.00 | 7 109.00 | 398 747.00 | 405 857.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 932.00 | -71 398.00 | | -72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | -1 534.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 17 719.00 | 7 068.00 | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 028.00 | 289 035.00 | | 381 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 028.00 | 289 035.00 | | 381 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 747.00 | 296 103.00 | | 398 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 028.00 | | | 381 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 094.00 | 6 228.00 | | 14 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443.00 | 7 762.00 | | 3 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | -1 534.00 | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 381 028.00 | 381 028.00 | | 381 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 156.00 | 13 232.00 | 291 924.00 | 305 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 028.00 | 381 028.00 | | 381 028.00 |